公告日期：2021-04-20

公告编号：2021-006

证券代码：837393 证券简称：诺和股份 主办券商：申万宏源承销保荐
浙江诺和机电股份有限公司

2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定,浙江诺和机电股份有限公司(以下简称“公司”)董事会将 2020 年度募集资金存放与实际使用情况报告如下:

一、股票发行基本情况

2019 年 3 月 18 日公司召开第一届董事会第十九次会议，审议通过《关于<
浙江诺和机电股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案>的议案》，该议案于2019 年第二次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于浙江诺和机电股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2019]2349 号）确认，公司发行 1,100,000 股。此次股票发行价格为人民币 2.81 元/股，募集资金总额为人民币 3,091,000 元。募集资金到位情况业经大华会计师事务所
（特殊普通合伙）于 2019 年 5 月 14 日出具的大华验字[2019]000167 号验资报
告审验。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批程序,以保证专款专用。

针对公司 2019 年第一次股票发行，公司与申万宏源证券有限公司（以下简称“申万宏源”）、中国工商银行股份有限公司金华分行（以下简称“工商银行金华分行”）签订了《募集资金三方监管协议》(以下简称“《三方监管协

公告编号：2021-006

议》”)。《三方监管协议》符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及其他相关规定,三方监管协议的履行不存在问题。根据全国股转公司于
2020 年 9 月 4 日出具的《关于同意申万宏源证券承销保荐有限责任公司作为全
国中小企业股份转让系统主办券商从事推荐业务的公告》，申万宏源承销保荐承继申万宏源在全国股转系统从事推荐业务。

三、募集资金存放情况

截至 2020 年 12 月 31 日,公司募集资金专户存放情况如下:

开户银行 银行账号 募集金额（元） 余额（元）

工商银行金华分行1208011029200182524 3,091,000.00 743.51

合计 3,091,000.00 743.51

四、募集资金的实际使用情况

(一)本年度募集资金使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金使用用途和金额如下表所示：

项目 金额（元）

募集资金总额 3,091,000.00

发行费用 0.00

募集资金净额 3,091,000.00

加：利息收入 11,099.22

具体用途： 累计使用金额 其中：2020 年度

1、研发费用－职工薪酬 1,612,163.66 1,612,163.66

2、研发费用－模具费用 ……
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