公告日期：2022-04-28

公告编号：2022-009
证券代码：837432 证券简称：唐彩股份 主办券商：东吴证券
江苏唐彩新材料科技股份有限公司

关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定，江苏唐彩新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对 2021年度募集资金使用情况进行自查，现将自查情况做专项说明如下：

一、募集资金基本情况

2020 年 11 月 26 日，经公司 2020 年第一次临时股东大会批准，公司发行股
票 1,000,000 股，发行价格 10.01 元，募集资金总额 10,010,000.00 元，主要
用于补充流动资金。公司于 2020 年 12 月 8 日收到全国中小企业股份转让系统有
限责任公司出具的《关于对江苏唐彩新材料科技股份有限公司股票定向发行无异
议的函》（股转系统函[2020]3808 号。募集资金已于 2020 年 12 月 25 日全部到
账，缴存银行为中国银行徐州分行营业部（账号：467675542443），并经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具编号为天衡验字（2020）00172 号的《验资报告》予以审验。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金制度的建立

公司于 2020 年 11 月 26 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于制定<募集资金理制度>》议案,《募集资金管理制度》对募集资金的管理、使用、信息披露等作出了明确的规定。

（二）募集资金专项账户存储情况

公司已与主办券商东吴证券股份有限公司、中国银行徐州分行营业部签订了《募集资金专户三方监管协议》，对本次发行的募集资金进行专户管理。

公告编号：2022-009
截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金专户存储情况如下：

股票发行 银行名称 银行账号 专户余额（元）
2020 年第一次股 中国银行徐州分行营 467675542443 0

票发行 业部

合计 0

三、募集资金使用情况

（一）2020 年第一次股票发行

1、募集资金计划用途

根据公司本次股票发行方案，本次募集资金总额 10,010,000.00 元，主要
用于补充流动资金，具体使用计划如下：

序号 预计明细用途 拟投入金额（元）

1 购买原材料 6,210,000.00

2 新产品研发 3,800,000.00

合计 - 10,010,000.00

2、募集资金实际使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金专项账户余额 0 元。公司 2021 年
度募集资金实际使用情况如下：

项目 金额（元）

一、募集资金总额 10,010,000.00

减：发行费用 5,000.00

加：利息收入 ……
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