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发表于 2024-04-22 15:58:27 股吧网页版
通锦精密:2023年年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告 查看PDF原文

公告日期:2024-04-22


证券代码:837453 证券简称:通锦精密 主办券商:华安证券
苏州通锦精密工业股份有限公司

2023 年年度募集资金存放及实际使用情况的

专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)--募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关规定,苏州通锦精密工业股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)董事会对公司 2023 年年度股票发行募集资金使用情况进行专项核查,并编制了公司《2023 年年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》。
一、募集资金基本情况

公司挂牌以来共完成了 2 次股票发行,第 1 笔募集资金
12,000,000.00 元。截止 2022 年 12 月 31 日,该笔募集资金余额为
人民币 635,256.41 元;第 2 笔募集资金 5,373,000 元, 截止 2022 年
12 月 31 日,该笔募集资金余额为人民币 0.00 元。

第 1 次股票发行公司分别于 2018 年 6 月 8 日和 2018 年 7 月 2 日
召开第一届董事会第十一次会议和 2018 年第三次临时股东大会审议通过了《关于苏州通锦精密工业股份有限公司股票发行方案的议案》,根据该方案,公司发行股份数量不超过 200 万股,每股价格为人民币
6.00 元,预计发行募集资金总额不超过 1,200 万元。2018 年 9 月 18
日,根据江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具编号为苏亚苏验【2018】19 号的《验资报告》,公司本次定向发行募集资金12,000,000.00 元。对上述增资事项进行了验证。2018 年10月12 日,全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于苏州通锦精密工业股份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统函〔2018〕3433号),对公司本次股票发行的备案申请予以确认。

第 2 次股票发行公司分别于 2021 年 5 月 14 日和 2021 年 5 月 29
日召开第二届董事会第十五次会议和 2021 年第二次临时股东大会审议通过了《苏州通锦精密工业股份有限公司股票定向发行说明书的议案》,根据该方案,公司发行股份数量不超过 135 万股,每股价格为
人民币 3.98 元,预计发行募集资金总额不超过 537.3 万元。2021 年
6 月 16 日,根据江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具编号为苏亚苏验【2021】20 号的《验资报告》,公司本次定向发行募集
资金 537.3 万元。对上述增资事项进行了验证。2021 年 6 月 3 日,
全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于苏州通锦精密工业股份有限公司股票定向发行无异议的函》(股转系统函〔2021〕1527 号),对公司本次股票发行的备案申请予以确认。

二、募集资金管理情况

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《股票发行问题 解答(三)》等有关法律法规的规定,结合公司实际情况,制订了
《募集资金管理制度》,并经 2018 年 6 月 8 日召开的公司第一届
董事会第十一次会议审议通过,并经 2018 年第三次临时股东大会 审议批准通过;《募集资金管理制度》明确了募集资金使用的分级 审批权限。决策程序、风险控制措施以及信息披露要求。公司的股 票发行将严格按照募集资金管理制度的要求,合法合规使用募集资 金。

2018 年 8 月 6 日至 2018 年 8 月 10 日,公司收到投资者缴入
的投资款 12,000,000.00 元,存放于中国建设银行苏州浒关开发区 支行,账号 32250110072300000203,该账户为存放此次募集资金的
专项账户。公司于 2018 年 9 月 14 日与中国建设银行股份有限公
司、华安证券签订了募集资金三方监管协议。

2021 年 6 月 10 日,公司收到投资者缴入的投资款
5,373,000.00 元,存放与中国农业银行股份有限公司苏州浒墅关经 济开发区支行,账号 10541901040016250,该账户为存放此次募集
资金的专项账户。公司于 2021 年 6 月 23 日与中国农业银行股份有
限公司苏州高新技术产业开发区支行、华安证券签订了募集资金三 方监管协议。
三、募集资金的实际使用情况

为规范公司募集资金的使用和管理,提高募……
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