公告日期：2019-04-25

安信证券股份有限公司

关于广州美骑网络科技股份有限公司2018年募集资金存放与使

用情况的专项核查报告

安信证券股份有限公司(以下简称“安信证券”或者“主办券商”)作为广州美骑网络科技股份有限公司(证券代码：837516，以下简称“美骑网络”或“公司”)的主办券商,根据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关法律、法规和规范性文件的要求,通过日常沟通、核查银行对账单及凭证、现场核查等方式对公司募集资金2018年度存放与使用情况进行了核查。美骑网络自挂牌至2018年12月31日，已完成股票发行1次。核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

1、募集资金数量及用途

美骑网络分别于2016年12月30日、2017年1月18日召开了第一届董事会第七次会议和2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<广州美骑网络科技股份有限公司2016年第一次股票发行方

案>的议案》。此次股票实际发行数量为2,265,000股，每股面值人民币1.00元，发行价格为每股人民币13.24元，募集资金总额人民币29,988,600.00元。本次募集资金将用于补充公司经营发展所需流动资金、对子公司广州美骑贸易有限公司及广州美骑体育有限公司发展扩大资金投入，从而进一步增强股份流动性、优化公司财务结构、提高公司盈利水平和抗风险能力。

2、募集资金到账情况

根据公司于2017年1月18日公布的《股票发行认购公告》中规定的缴款期限，本次股票发行相关认购对象完成了现金认购公司共2,265,000股股票的资金缴纳，实际缴纳金额人民币29,988,600.00元。募集资金已于2017年1月25日全部到位，缴存银行为招商银行广州分行高新支行（账号：120911573410601），并经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具瑞华验字(2017)第48420001号《验资报告》审验。

3、定向发行备案情况

全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“股转系统”）于2017年3月27日出具《关于广州美骑网络科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2017】1758号），完成上述股票发行备案。公司本次发行股票为2,265,000股，均为无限售条件流通股。新增股份于2017年4月17日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

4、募集资金存储及使用情况

公司在取得股份登记函之前，未使用募集资金，不存在提前使用

募集资金的情况。截至2018年12月31日,公司尚未使用的募集资金

3,770.67元，公司使用募集资金的具体情况如下：

项目 金额(元)

一、募集资金总额 29,988,600.00

减:发行费用 280,000.00

加:利息收入扣除手续费净额 363,211.27

二、募集资金使用 30,068,040.60

(一)补充流动资金 10,068,040.60

1、工资及福利费支出 5,938,833.08

2、差旅费支出 460,070.26

3、专业机构服务费 544,208.26

4、租赁费 ……
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