公告日期：2020-08-28

证券代码：837534 证券简称：中坤股份 主办券商：天风证券
长沙中坤电气科技股份有限公司

募集资金存放及实际使用情况的专项说明

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、全国中小企业股份转让系统有限责 任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定长沙中坤电气科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）
董事会编制了截至 2020 年 6 月 30 日募集资金存放与使用况的专项
报告。

一、募集资金基本情况

公司自 2016 年 5 月 17 日挂牌至本报告出具之日共完成了 1 次
股票发行。

2016 年 6 月 1 日，公司召开第一届董事会第七次会议审议通过
了《公司股票发行方案》、《关于与发行对象签<附条件生效的股份认购协议>的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理本次股票发行相关事宜的议案》。2016 年 6 月 16日，公司召开 2016 年第三次临时股东大会审议通过上述议案。本次

股票发行数量为 800 万股，发行价格 4 元/股，募集资金人民币 3200
万元。本次募集资金到账时间为 2016 年 6 月 21 日-22 日，存入公司
在交通银行股份有限公司长沙高桥支行账号431899991010003198925的一般户，本次募集资金认购款经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了编号为天健验【2016】2-19 号的《验资报告》。

2016年7月18日公司取得了股转系统出具的股转系统函【2016】5324 号《关于长沙中坤电气科技股份有限公司股票发行股份登记的函》。

2016 年 8 月 4 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司北京
分公司办理了新增股份登记，其中无限售条件股份于 2016 年 8 月 5
日起在股转系统公开转让。

截至 2020 年 6 月 30 日本次募集资金存放情况如下：

开户银行 银行账号 募集资金（元） 募集资金余
额（元）

交通银行股份 43189999101000 ￥32,000,000.00 ￥162.50
有限公司长沙 3437774
高桥支行

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金使用与管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，公司根据股转系统《股票发行问答（三）》的要
第九次会议审议通过《关于制定<长沙中坤电气科技股份有限公司募集资金管理办法>的议案》，并于同日公告，具体详见披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《长沙中坤电气科技股份有限公司关于募集资金管理办法的公告》（公告编号 2016-012），对募集资金实行专户存储，对募集资金的存储、使用、项目投向变更、使用管理与监督等进行规定。

按照《股票发行问答（三）》的有关规定，公司分别于 2016 年 8
月 31 日、2016 年 9 月 1 日在交通银行股份有限公司长沙高桥支行开
立银行账户（活期账号：431899991010003437774、定期账号：
431899999600003006383），并经 2016 年 9 月 8 日召开的第一届董事
会第十二次会议决议通过，将上述账户作为此次股票发行的募集资金
专用账户，截止 2016 年 9 月 2 日，公司已将此次股票发行募集资金
中尚未使用的募集资金余额人民币 32,000,000.00 元，从交通银行股份有限公司长沙高桥支行账号 431899991010003198925 的公司一般户中转入募集资金专用账户，并与交通银行股份有限公司长沙高桥支行、主办券商天风证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》，严格遵守募集资金的存放规定。

公司不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次
定向发行募集资金的情形；截止 2016 年 7 月 18 日（即取得股份登记
函前），前述用于存放募集资金的账户每日存款余额不低于募集资金总额 3200 万元，不存在提前使用募集资金的情形。

三、募集资金的实际使用情况

截至 2020 年 6 月 30 日，募集资金利息收入 62,492.37 元，公司
已累计使用募集资金 32,062,329.87 元，募集资金余额 162.……
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