公告日期：2020-04-29

证券代码：837578 证券简称：申大科技 主办券商：方正承销保荐
长沙申大科技集团股份有限公司

关于 2019 年年度募集资金存放与实际使用情况
的专项核查报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“股转公司”）发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》的规定，长沙申大科技集团股份有限公司（以下简称“申大科技”或“公司”）董事会就公司 2019 年年度股票发行募集资金存放与使用情况进行了专项核查，并编制了专项核查报告，具体如下：

一、 核查范围

公司 2019 年度募集资金存放与使用情况涉及二次股票发行，包
括 2017 年第 1 次股票发行、2017 年第 2 次股票发行。

二、 股票发行募集资金基本情况

（一）2017 年第一次股票发行

申大科技 2017 年第 1 次股票发行实际发行股数 3,600,000 股，共
募集资金 30,600,000.00 元，已取得股转公司下发《关于长沙申大科技集团股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函
[2017]5300 号）。

（二）2017 年第二次股票发行

申大科技 2017 年第 2 次股票发行实际发行股数 6,220,000 股，共
募集资金 52,870,000.00 元，已取得股转公司下发《关于长沙申大科技集团股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]6895 号）。

三、 募集资金存放、实际使用情况

（一）2017 年第一次股票发行

1.募集资金存放情况

申大科技已为2017年第1次股票发行的募集资金开设了募集资金专项账户，户名为：长沙申大科技集团股份有限公司，开户行为长沙银行股份有限公司科技支行，账号为 800249541102019。

公司 2017 年第一次股票发行的募集资金存入于该专项账户，且公司与存放募集资金的商业银行、主办券商已签署了募集资金三方监管协议。

2.募集资金实际使用情况

（1）根据公司分别于 2017 年 7 月 19 日、2017 年 9 月 13 日在全
国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的股票发行方案、股票发行情况报告书，公司 2017 年第一次股票发行募集资金用途为：公司 2017 年第一次股票发行募集资金用途为：760.00 万元用于补充
流动资金、2,300.00 万元用于偿还银行贷款。
（2）2019 年公司 2017 年第一次股票发行可使用募集资金情况如下：

项 目 金 额 （元）

一、截至 2018 年 12 月 31 日募集资金专户余额 39.53

加：2019 年利息收入 0.04

减：2019 年专户手续费等银行费用 1.04

二、2019 年度可使用募集资金金额 38.17

（3）2019 年度，公司 2017 年第 1 次股票发行可使用募集资金实
际使用情况

2019 年，公司未使用 2017 年第一次股票发行剩余募集资金。

截至 2019 年 4 月 17 日，2017 年第 1 次股票发行募集资金已全部
使用完毕，募集账户余额为结余利息收入。2019 年 4 月 18 日，公司
将募集资金专户结余资金 38.17 元转入公司其他银行账户，并于当日完成了募集资金专项账户销户手续。募集资金专项账户销户后，申大科技参与签署的《募集资金三方监管协议》随之终止。

3.是否存在“在股转公司出具股票发行股份登记函之前，提前使用募集资金”的情况

公司不存在提前使用 2017 年第一次股票发行募集资金的情况。
4.是否存在变更募集资金用途的情况

2019 年度，公司不存在变更 2017 年第一次股票发行募集资金用
途的情况。

5.是否存在使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

2019 年度，公司不存在使用 2017 年第一次股票发行暂时闲置募
集资金进行现金管理的情……
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