公告日期：2024-04-23

公告编号：2024-008

证券代码：837667 证券简称：益生康健 主办券商：国元证券
青岛益生康健科技股份有限公司

募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 募集资金基本情况

2022年5月18日，公司第三届董事会第四次会议审议通过《关于 公司2022年第一次股票定向发行说明书（自办发行）》等相关议案； 2022年6月3日，公司2022年第二次临时股东大会审议通过。公司股 票发行说明书中规定发行股票210万股，每股发行价格人民币5元， 募集资金合计人民币1,050万元。2022年7月7日，全国中小企业股份 转让系统有限责任公司出具了《关于对青岛益生康健科技股份有限 公司股票定向发行无异议的函》(股转系统函[2022]1541号)。

2022年8月11日，公司发布了《股票定向发行认购结果公告》， 认购对象按认购合同的约定，将认购款项存入公司在招商银行股份 有限公司青岛西海岸支行开立的募集资金专户755918548510788账 户，实际共计募集资金1,050万元。募集资金经由北京兴华会计师事 务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（[2022]京会兴验 字01000001号）。
二、 募集资金管理情况

2022年6月3日，公司2022年第二次临时股东大会审议通过了关

公告编号：2024-008

于募集资金管理制度的议案，该制度对募集资金的存放、使用、变 更、管理和监督做出了规定，明确了募集资金使用的管理要求，该 制度的有效执行能够保证募集资金合理使用。

2022年9月7日，公司与监管银行、主办券商签署了《募集资金 专户三方监管协议》，在签署协议之前不存在提前使用募集资金的 情况。公司严格按照现有的资金管理制度和审批权限对募集资金的 使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照《青岛益生康健科 技股份有限公司股票定向发行情况报告书》规定的用途使用。
三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，存在募集资金余额转出的情形。

1、公司设立的募集资金专项账户信息如下:

户名：青岛益生康健科技股份有限公司

开户行：招商银行股份有限公司青岛西海岸支行

账号：755918548510788

截至 2022 年 8 月 10 日，本次定向发行募集的现金 1,050 万元
已全部存放于募集资金专项账户。

截至2023年12月31日，公司募集资金使用情况如下：

项目 金额（元）

一、募集资金总额 10,500,000.00

截至2022年12月31日余额 2,848,014.81

公告编号：2024-008

二、本期募集资金使用 736,489.78

1、支付研发人员薪酬 736,247.78

2、期间手续费 242.00

三、期间利息收入 27,043.59

四、截至2023年12月31日募集资金专户余额 2,138,568.62

2、公司全资子公司设立的募集资金专项账户信息如下:

户 名：青岛新视线商贸有限公司

开户行：招商银行股份有限公司青岛西海岸支行

账 号：53291……
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