公告日期：2024-08-23

公告编号：2024-030

证券代码：837668 证券简称：相府药业 主办券商：太平洋证券
山西皇城相府药业股份有限公司

募集资金存放及实际使用情况的专项说明

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、全国中小企业股份转让系统有限责 任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定山西皇城相府药业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）
董事会编制了截至 2024 年 6 月 30 日募集资金存放与使用况的专项
报告。

一、募集资金基本情况

山西皇城相府药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年
10 月 15 日召开公司第一届董事会第六次会议、于 2016 年 11 月
2 日公司召开 2016 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司2016 年股票发行方案》的议案。本次非公开发行普通股 3,300,000股，每股发行价格 1.50 元，共计募集资金人民币 4,950,000.00 元。
截止 2016 年 11 月 30 日止，公司已收到发行对象缴纳的出
资金额，合计人民币 4,950,000.00 元,其中新增股本人民币3,300,000 元，余额人民币 1,650,000.00 元计入资本公积-股本溢

公告编号：2024-030

价。上述募集资金已经立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)审验，
并于 2016 年 12 月 14 日出具了立信中联验字【2016】D-0082 号
《验资报告》。2017 年 1 月 4 日，公司收到全国中小企业股份转让
系统有限责任公司出具的《关于山西皇城相府药业股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2016】9993 号）（以下简称“股份登记函”）。

截至 2024 年 6 月 30 日本次募集资金存放情况如下：

开户银行 银行账号 募集资金（元） 募集资金余额
（元）

泽州浦发村 1704154500000031 4,950,000.00 2,728,056.18
镇银行股份
有限公司大
东沟支行

二、募集资金管理情况

2016 年 10 月 15 日，相府药业召开第一届董事会第六次会议，
审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签订三方监管协议》的议
案，2016 年 12 月 6 日，相府药业召开第一届董事会第八次会议，
审议通过了《公司募集资金管理制度》的议案。

公司已在泽州浦发村镇银行股份有限公司大东沟支行开立了账
号为 17040154500000031 的募集资金专项账户，于 2016 年 11 月
30日收到发行对象缴纳的出资金额，合计人民币 4,950,000.00 元。
公司于 2016 年 10 月 20 日，与泽州浦发村镇银行股份有限公司

公告编号：2024-030

大东沟支行、太平洋证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。

三、募集资金的实际使用情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：

项目 金额（元）

1.募集资金总额 2,754,868.88

加：利息收入 4,711.02

2.募集资金使用 31,523.72

研发人员工资 31,523.72

3.募集资金余额 2,728,056.18

四、变更募集资金用途的情况

2020 年 12 月 18 日公司 从募集资金专用账户向公司银行中国银
行账户（账号：1405061874……
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