公告日期：2020-06-30

证券代码：837736 证券简称：永乐文化 主办券商：兴业证券

北京春秋永乐文化传播股份有限公司

2019 年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法（试行）》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等相关规定，北京春秋永乐文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对募集资金存放和使用情况进行了专项核查，现将2019年年度募集资金的存放与使用的核查情况说明如下：
一、募集资金基本情况

公司于2017年1月25日召开的第一届董事会第九次会议和2017年2月10日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于北京春秋永乐文化传播股份有限公司股票发行方案的议案》、《关于制定<北京春秋永乐文化传播股份有限公司募集资金管理制度>的议案》、《关于为公司募集资金设立专用账户并签署三方监管协议的议案》，并于2017年4月20日取得全国中小企业股份转让系统同意（股转系统函[2017]2266号），公司本次股票发行对象为6名机构投资者和1名自然人投资者，此次公司共发行股票6,750,000股（其中限售0股，无限售6,750,000股），发行价格为每股29.63元人民币，募集资金总额为人民币200,002,500元，投资方均于公司延期后的股票认购缴款截止日2017年3月31日（含当日）前将募集资金200,002,500元存入公司在北京银行股份有限公司红星支行开立的募集资
金设立的专用管理账户（账号为2000 0015 9583 0001 4433 745）进行存放、管
理和使用，并由北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）验证核实后于2017年4月7日出具[2017]京会兴验字第13010013号的《验资报告》。全部新增股份于2017
年5月9日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

根据《北京春秋永乐文化传播股份有限公司股票发行方案》，本次募集资金将用于公司文化演出项目的投资，促进公司演艺项目投资业务的开拓和发展，并偿还公司银行贷款。随着公司业务的不断拓展和经营规模的持续发展，公司对营运资金的需求相应增加，故计划通过本次发行募集资金来布局公司的演艺项目投资业务，进而增加公司的主营业务收入以及提高公司的核心竞争力。
二、募集资金存放和管理情况

公司于2017年1月25日召开的第一届董事会第九次会议和2017年2月10日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于为公司募集资金设立专用账户并签署三方监管协议的议案》，公司已在北京银行股份有限公司红星支行对募集资金设立专用管理账户（账户名称：北京春秋永乐文化传播股份有限公司；开户银行：北京银行股份有限公司红星支行；银行账号：2000 0015 9583 0001 4433745），并经股东大会审议通过将该账户批准设立为本次发行的募集资金专项账户。公司本次股票发行募集的资金200,002,500元，投资人已经按照2017年3月14日披露的《北京春秋永乐文化传播股份有限公司股票发行延期认购公告》（公告编号：2017-011），在缴款截止日2017年3月31日（含当日）前缴存至北京银行
股份有限公司红星支行（账号：2000 0015 9583 0001 4433 745），进行管理使
用，设立管理和使用台账。并已与兴业证券股份有限公司、北京银行股份有限公司红星支行签订《募集资金三方监管协议》，配合持续督导专员定期核查募集资金的使用及实施情况。

公司于2017年1月25日召开的第一届董事会第九次会议和2017年2月10日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过《关于制定<北京春秋永乐文化传播股份有限公司募集资金管理制度>的议案》。公司对募集资金设立了管理和使用台账，详细记录募集资金存放开户行、账号、存放金额、使用项目、逐笔使用情况及其相应金额、使用日期、对应的会计凭证号、对应合同、批准程序等事项。三、变更募集资金用途

根据《北京春秋永乐文化传播股份有限公司股票发行方案》，本次募集资金将用于公司文化演出项目的投资，促进公司演艺项目投资业务的开拓和发展，并偿还公司银行贷款。

第一次变更募集资金用途：鉴于公司原定用于支付演艺项目投资等用途的募集资金前期已用自有资金支付，原定用于归还北京银行中关村海淀园支行的借款公司已用自有资金进行偿还而新发放的同一笔借款距……
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