
公告日期:2023-04-27
公告编号:2023-018
证券代码:837743 证券简称:乐众信息 主办券商:东吴证券
海宁乐众信息技术股份有限公司
关于募集资金存放及实际使用情况的专项说明
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
根据《非上市公众公司监督管理办法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定海宁乐众信息技术股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)董事会编制了截至 2022/12/31 募集资金存放与实际使用情况专项说明。
一、募集资金基本情况
2022 年第一次股票发行
2022 年 5 月 11 日,公司召开第二届董事会第十八次会议,审议通过了《关于
公司 2022 年第一次股票定向发行说明书的议案》等相关议案,2022 年 5 月 28 日,
公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过了上述议案。2022 年 6 月 20 日,全国
中小企业股份转让系统责任公司出具了《关于对江苏乐众信息技术股份有限公司股票定向发行无异议的函》(股转系统函【2022】1371 号),对公司本次股票发行无异议,本次股票发行 2,923,975 股。
本次发行对象为机构投资者:海宁市泛半导体产业投资有限公司、紫投宜创(杭州)股权投资合伙企业(有限合伙),每股发行价格为 11.97 元,由发行对象以现金方式认购,融资额为人民币 35,000,000 元(含 35,000,000 元)。由鹏盛会
计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于 2022 年 8 月 11 日出具了鹏盛 A 验字
[2022]7 号《验资报告》,对本次股票发行认购人的缴款情况予以验证。
公司在江苏银行常州文化宫科技支行对募集资金设立专用管理账户(账号为
81200188000113890),并于 2022 年 8 月 7 日与江苏银行股份有限公司常州分行、
公告编号:2023-018
东吴证券股份有限公司签订《募集资金专户三方监管协议》;后因部分募集资金需支付全资子公司海宁乐众科技有限公司(以下简称“海宁乐众”)采购货款,合计2000 万元,为了规范资金使用,海宁乐众在交通银行嘉兴海宁支行对募集资金设
立专用管理账户(账号为 296899991013000062062),并于 2022 年 9 月 19 日与交
通银行股份有限公司嘉兴海宁支行、东吴证券股份有限公司签订《募集资金专户三方监管协议》。
公司本次股票发行募集资金主要用于补充流动资金和偿还银行贷款/借款。
截至 2022/12/31 本次募集资金存放情况如下:
注:开立募集资金专户时,公司尚未更名,全称为江苏乐众信息技术股份有限公司,后公司将全称变更为“海宁乐众信息技术股份有限公司”。详见公司于 2022年 11 月 4 日披露的《公司全称变更公告》(公告编号:2022-055)
截至 2022
开户机构 开户银行 银行账号 初始存放募 年/12/31 账户情况说明
集资金(元) 募集资金
余额(元)
2022 年 9 月公
江苏乐众信 司使用部分募
息技术股份 江苏银行常州文 81200188000 35,000,000 0 集资金支付海
有限公司 化宫科技支行 113890 宁乐众货款,
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