公告日期：2023-08-21

公告编号：2023-033

证券代码：837743 证券简称：乐众信息 主办券商：东吴证券
海宁乐众信息技术股份有限公司

关于募集资金存放及实际使用情况的专项说明

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定，海宁乐众信息技术股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会编制了截至 2023/6/30 募集资金存放与实际使用情况专项说明。

一、募集资金基本情况

2022 年第一次股票发行

2022 年 5 月 11 日，公司召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于
公司 2022 年第一次股票定向发行说明书的议案》等相关议案，2022 年 5 月 28 日，
公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过了上述议案。2022 年 6 月 20 日，全国
中小企业股份转让系统责任公司出具了《关于对江苏乐众信息技术股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函【2022】1371 号），对公司本次股票发行无异议，本次股票发行 2,923,975 股。

本次发行对象为机构投资者：海宁市泛半导体产业投资有限公司、紫投宜创（杭州）股权投资合伙企业（有限合伙），每股发行价格为 11.97 元，由发行对象以现金方式认购，融资额为人民币 35,000,000 元（含 35,000,000 元）。由鹏盛会
计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年 8 月 11 日出具了鹏盛 A 验字
[2022]7 号《验资报告》，对本次股票发行认购人的缴款情况予以验证。

公司在江苏银行常州文化宫科技支行对募集资金设立专用管理账户（账号为
81200188000113890），并于 2022 年 8 月 7 日与江苏银行股份有限公司常州分行、

公告编号：2023-033

东吴证券股份有限公司签订《募集资金专户三方监管协议》；后因部分募集资金需支付全资子公司海宁乐众科技有限公司（以下简称“海宁乐众”）采购货款，合计2000 万元，为了规范资金使用，海宁乐众在交通银行嘉兴海宁支行对募集资金设
立专用管理账户（账号为 296899991013000062062），并于 2022 年 9 月 19 日与交
通银行股份有限公司嘉兴海宁支行、东吴证券股份有限公司签订《募集资金专户三方监管协议》。

公司本次股票发行募集资金主要用于补充流动资金和偿还银行贷款/借款。
截至 2023/6/30 本次募集资金存放情况如下：

初始存放募集 截至 2023 年 账户情况说
开户机构 开户银行 银行账号 资金(元) /6/30 募集资 明

金余额(元)

2022 年 9 月
公司使用部
江苏乐众信 江苏银行常 81200188000 分募集资金
息技术股份 州文化宫科 113890 35,000,000 0 支付海宁乐
有限公司 技支行 众货款，后
于 11 月 9 日
……
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