公告日期：2024-05-31

公告编号：2024-022

证券代码：837743 证券简称：乐众信息 主办券商：东吴证券

海宁乐众信息技术股份有限公司

关于募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定海宁乐众信息技术股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会编制了截至 2023/12/31 募集资金存放与实际使用情况专项说明。一、 募集资金基本情况

2022年第一次股票发行

2022年5月11日，公司召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司2022年第一次股票定向发行说明书的议案》等相关议案，2022年5月28日，公司2022年第二次临时股东大会审议通过了上述议案。2022年6月20日，全国中小企业股份转让系统责任公司出具了《关于对江苏乐众信息技术股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函【2022】1371号），对公司本次股票发行无异议，本次股票发行2,923,975股。
本次发行对象为机构投资者：海宁市泛半导体产业投资有限公司、紫投宜创（杭州）股权投资合伙企业（有限合伙），每股发行价格为11.97元，由发行对象以现金方式认购，融资额为人民币35,000,000元（含35,000,000元）。由鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2022年8月11日出具了鹏盛A验字[2022]7号《验资报告》，对本次股票发行认购人的缴款情况予以验证。

公司在江苏银行常州文化宫科技支行对募集资金设立专用管理账户（账号为81200188000113890），并于2022年8月7日与江苏银行股份有限公司常州分行、东吴证券股份有限公司签订《募集资金专户三方监管协议》；后因部分募集资金需支付全资子公

公告编号：2024-022

司海宁乐众科技有限公司（以下简称“乐众科技”）采购货款，合计2000万元，为了规范资金使用，乐众科技在交通银行嘉兴海宁支行对募集资金设立专用管理账户（账号为296899991013000062062），并于2022年9月19日与交通银行股份有限公司嘉兴海宁支行、东吴证券股份有限公司签订《募集资金专户三方监管协议》。

本 次 募 集 资 金 计 划 用 于 补 充 流 动 资 金 20,000,000.00 元 ， 偿 还 银 行 贷 款
15,000,000.00元。

截至2023/12/31本次募集资金存放情况如下：

截至2023年

开户机构 开户银行 银行账号 初始存放募集 /12/31 募集 账户情况说
资金(元) 资金余额 明

(元)

2022 年 9 月
江苏乐众 江苏银行 公司使用部
信息技术 常州文化 分募集资金
股份有限 宫科技支 81200188000113890 35,000,000 0 支付海宁乐
公司 行 ……
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