公告日期：2024-04-25

公告编号：2024-005

证券代码：837761 证券简称：创捷传媒 主办券商：光大证券
苏州创捷传媒展览股份有限公司

关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》等相关规定，将公司 2023 年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经公司 2017 年第一次临时股东大会批准，本公司向不特定投资者发行股票
数量不超过 300 万股（含 300 万股），发行价格为不超过每股 13.00 元/股，募集
资金总额不超过 39,000,000.00 元（含 39,000,000.00 元 ）， 实际募集资金共计38,400,000.00 元，扣除发行费用 960,000.00 元后，实际募集资金金额为37,440,000.00 元。上述募集资金全部到位，已经江苏公证天业会计师事务所（特
殊普通合伙）审验，并于 2017 年 4 月 11 日出具苏公 W[2017]B047 号《验资报
告》。本公司对募集资金采取了专户存储管理。

2017 年 4 月 25 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了股转系
统函[2017]2311 号《关于苏州创捷传媒展览股份有限公司股票发行股份登记的函》，新增股份于2017年5月9日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。
（二）募集资金使用及结余情况

公告编号：2024-005

截至 2023 年 12 月 28 日，公司募集资金专户余额符合《全国中小企业股份
转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》第十九条募集资金余额转出的规定。经第五届董事会第三次会议审议通过了《关于募集资金专项账户销户》的议案，公司将募集资金专项账户余额 316.97 元转入一般账户，继续用于支付公司日常经营费用并办理募集资金专项账户的注销程序。转出后募集资金余额 8 元为银行要求留存的销户手续费，本次股票发行募集资金已经按照募集资金用途使用完毕。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况及余额如下。

单位：人民币元

项目 金额

募集资金总额 38,400,000.00

减：发行费用 960,000.00

等于：募集资金账户实际收到的资金总额 37,440,000.00

加：利息收入扣减手续费金额 881,569.54

加：理财产品收益 687,987.40

减：募集资金实际使用金额 39,009,231.97

减：转回公司一般账户金额 316.97

等于募集资金余额 8.00

其中，银行存款 ……
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