公告日期：2024-04-08

公告编号：2024-008

证券代码：837785 证券简称：聚力股份 主办券商：中泰证券

烟台聚力燃气股份有限公司

关于募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 募集资金基本情况

2017年12月公司完成2017年第一次股票发行，募集资金7,840.00万元，募集资金情况如下：

2017年10月27日第一届董事会第九次会议审议通过了《关于<股票发行方案>的议案》，并于2017年11月12日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过。根据该方案，公司发行股份数量不超过2,450.00万股，每股价格为人民币3.20元，预计发行募集资金总额不超过7,840.00万元，募集资金用途为偿还银行借款490万元、补充流动资金4,000万元、股权收购3,350万元。

2017年11月20日（认购截止日），公司实际募集资金7,840万元，募集资金净额7,685万元（扣除法律、财务顾问费）。并经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（编号：利安达验字（2017）第2067号）审验。2017年12月7日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于烟台聚力燃气股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]6975号）。以前年度使用募集资金累计2,472.32万元。
二、 募集资金管理情况

公司根据相关法律法规的规定，结合公司实际情况，经公司第一届董事会第九次会议、公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过，制定了《募集资金管理制度》。另外，公司已与主办券商、相关银行签订了《募集资金三方监管协议》。
三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹

公告编号：2024-008

资金的情形，存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，不存在募集资金余额转出的情形。
本报告期募集资金的实际使用情况

项目 金额

一、期初募集资金余额 61,572,930.76

加：本期募集资金金额 0

加：本期利息收入 895,451.92

减：手续费 199.80

二、本期可使用募集资金金额 62,468,182.88

三、本期实际使用募集资金金额 0

四、期末余额 62,468,182.88

其中：现金管理 62,040,000.00

为增加公司收益，充分利用资金，公司使用闲置募集资金购买银行、证券公司等金融机构发售的安全性高、流动性好的保本型短期理财产品，使用资金总额度不超过6,000.00万元人民币（含6,000.00万元）。额度内资金可以滚动使用,即在授权期限内任一时点持有未到期产品总额不超过6,000万元。投资期限自2022年年度股东大会审议通过之日起不超过12个月。具体详见公司于2023年3月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《委托理财的公告》（公告编号：2023-007）。公司本年度具体购买产品如下：……
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