公告日期：2024-03-22

公告编号：2024-019

证券代码：837851 证券简称：至诚复材 主办券商：五矿证券
成都至诚华天复合材料股份有限公司

提供担保的公告（提供反担保）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况

控股子公司威远盛祥复合材料有限公司（以下简称“威远盛祥”）向中国工商银行股份有限公司威远支行（以下简称“工商银行”）申请 500 万元（占公司最近一期经审计净资产的 1.36%）的借款（具体额度以银行最终审批为准），该笔借款由四川省川南融资担保有限公司（以下简称“担保公司”）提供保证担保，公司为此提供连带责任保证反担保（具体以最终签署的协议为准）。
（二）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（三）审议和表决情况

公司于 2024 年 3 月 22 日召开第三届董事会第三十九次会议，本次董事会应
出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通
过了《公司拟为子公司威远盛祥的银行融资提供反担保》的议案，符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定，本次会议合法、有效，本议案尚需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）法人及其他经济组织

1、 被担保人基本情况

公告编号：2024-019

名称：威远盛祥复合材料有限公司

成立日期：2013 年 11 月 28 日

住所：四川省威远县严陵镇凤凰大道 666 号 5 幢

注册地址：四川省威远县严陵镇凤凰大道 666 号 5 幢

注册资本：2,710 万元

主营业务：树脂基复合材料；玻璃纤维制品；批发、零售：矿产品，化工产品（不含危险化学品），玻璃钢制品，玻璃纤维纱及其制品，橡塑制品，建筑材料；玻璃钢防腐；玻璃钢制品安装、维护。

法定代表人：张飞

控股股东：成都至诚华天复合材料股份有限公司

实际控制人：周宗文

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

是否提供反担保：是

关联关系：公司的控股子公司

2、 被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2022 年 12 月 31 日资产总额：111,137,770.00 元

2022 年 12 月 31 日流动负债总额：66,103,601.04 元

2022 年 12 月 31 日净资产：39,940,901.67 元

2022 年 12 月 31 日资产负债率：64.06%

2022 年 12 月 31 日资产负债率：64.06%

2022 年 1-12 月营业收入：90,917,937.76 元

2022 年 1-12 月利润总额：877,749.73 元

2022 年 1-12 月净利润：1,109,459.60 元

审计情况：被担保人 2022 年 12 月 31 日的财务报告业经中审亚太会计师事
务所（特殊普通合伙）四川分所审计并出具中审亚太川审字(2023)000081 号《审计报告》。
三、担保协议的主要内容

公告编号：2024-019

威远盛祥向工商银行申请借款，该笔借款由担保公司提供保证担保，公司为此提供连带责任保证反担保。
四、董事会意见
（一）担保原因

担保公司为威远盛祥在工商银行的借款提供保证担保，并要求公司提供反担保。公司为了能更便利地获得银行借款，同意提供反担保。
（二）担保事项的利益与风险

威远盛祥是公司的控股子公司，公司对其偿债能力有充分了解，该公司财务风险处于可控制范围内。对于此次借款由担保公司提供提供担保，公司提供反担保，有利于其业务发展，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东利益的情况。（三）对公司的影响

上述反担保不存在损害公司及公司股东利益的情形，不会对公司状况、经营成果产生重大影响。
五、累计提供担保的情况

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