公告日期：2023-03-14

公告编号：2023-002
证券代码：837870 证券简称：超固股份 主办券商：中泰证券
上海超固投资股份有限公司

关于募集资金使用完毕并注销募集资金专项账户的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

2022 年 5 月公司完成 2022 年第一次股票发行，募集资金 1,057 万元，募集资金
情况如下：

2022 年 3 月 1 日，公司第三届董事会第三次会议审议通过《定向发行说明书》
等与股票发行相关的议案，并经 2022 年 3 月 17 日召开的 2022 年第一次临时股东大
会审议通过。公司本次发行普通股数量 75.5 万股，每股发行价格为人民币 14 元，共募集资金人民币 1,057 万元，本次股票发行募集资金主要用于补充公司流动资金。

2022 年 4 月 1 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于对
上海超固投资股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2022]838 号）。
截至 2022 年 5 月 13 日（认购缴款截止日），公司实际募集资金 1,057 万元。2022
年 5 月 17 日，众华会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金出具了验资报告（众会字[2022]第 05333 号）。

2022 年 5 月 31 日，公司本次定向发行新增股份在全国中小企业股份转让系统挂
牌并公开转让。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金制度建立情况

公司根据有关法律法规的规定，结合公司实际情况，经公司第三届董事会第三次会议、公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过，制定了《募集资金管理制

公告编号：2023-002
度》。2022 年 5 月 16 日，公司与主办券商、上海银行股份有限公司（以下简称
“上海银行”）签署了《募集资金三方监管协议》。

（二）募集资金专项账户情况

针对公司 2022 年第一次股票定向发行，公司与主办券商、上海银行签订《募集资金三方监管协议》，对本次发行的募集资金进行专户管理，账号为：03004933817。公司募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移定向发行募集资金的情形，也不存在在验资完成且签订募集资金专户三方监管协议之前使用股票发行募集资金的情形。

三、本年度募集资金的实际使用情况

公司按照已披露的募集资金用途存放和使用募集资金。截至募集资金专项账户注销日，公司募集资金已全部使用完毕。

四、募集资金专项账户注销情况

（一）募集资金专项账户基本信息：

账户名称：上海超固投资股份有限公司

开户行：上海银行股份有限公司浦西支行

账号：03004933817

（二）募集资金专项账户注销情况

本次股票发行募集资金已经按照募集资金用途使用完毕，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第3号——募集资金管理》规定，公司于2023年3月13日办理完成上述募集资金专户的注销手续。上述募集资金专户注销后，公司与主办券商、上海银行签订的《募集资金三方监管协议》项下的权利义务也随之终止。

特此公告。

上海超固投资股份有限公司
董 事 会
2023年3月14日

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