公告日期：2024-06-20

公告编号：2024-019

证券代码：837870 证券简称：超固股份 主办券商：中泰证券
上海超固投资股份有限公司

为全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况

公司全资子公司上海中臣快递有限公司拟向上海农村商业银行股份有限公司浦东分行申请不超过 300 万的授信额度，公司为本次授信额度提供连带责任保证担保，不收取担保费用。此次担保的具体起始日期、担保期限及金额等以实际签订的合同为准。
（二）审议和表决情况

上述交易已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，本议案不涉及关联交易，无需回避表决。根据全国股转系统挂牌公司治理规则及公司章程的相关规定，上述交易无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）法人及其他经济组织

1、 被担保人基本情况

名称：上海中臣快递有限公司

成立日期：2000 年 3 月 28 日

住所：上海市闵行区吴中路 1439 号 B 栋 7 层

注册地址：上海市长宁区天山路 18 号 901-A009 室

公告编号：2024-019

注册资本：15,500,000 元

主营业务：国内快递（邮政企业专营业务除外），食品销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

法定代表人：冯城

控股股东：上海超固投资股份有限公司

实际控制人：衣飞虎

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

是否提供反担保：否

关联关系：公司的全资子公司

2、 被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2023 年 12 月 31 日资产总额：13,790,554.47 元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：8,055,529.11 元

2023 年 12 月 31 日净资产：5,553,598.26 元

2023 年 12 月 31 日资产负债率：59.73%

2023 年 12 月 31 日资产负债率：59.73%

2023 年度营业收入：76,926,527.83 元

2023 年度利润总额：1,846,642.69 元

2023 年度净利润：1,745,585.71 元

审计情况：已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
三、董事会意见
（一）担保原因

银行等金融机构贷款有利于全资子公司未来经营发展需要，有助于改善全资子公司财务状况和日常业务的开展，不存在损害公司和其他股东利益的情形。（二）担保事项的利益与风险

公司本次为全资子公司提供银行贷款担保，有利于全资子公司补充流动资金及持续经营，是公司生产经营和业务发展的正常所需。该担保不会为公司财务带来重大风险，担保风险可控。

公告编号：2024-019

（三）对公司的影响

本次金融机构贷款有利于公司未来经营发展需要，有助于改善公司财务状况和促进日常业务的开展。此次担保免于支付担保费用，不会对公司和全体股东的利益造成损害，但可能会产生由于借款人不能按时还款造成的信用受损及债务连带。
四、累计提供担保的情况

占公司最近一
项目 金额/万元 期经审计净资
产的比例

挂牌公司及其控股子公司对挂牌公司合并报表

0 0%
外主体的担保余额

挂牌公司对控股子公司的担保余额 1,400 14.44%

超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。