公告日期：2023-08-29

公告编号：2023-055

证券代码：837880 证券简称：盛来爱眼 主办券商：开源证券
广州市盛来爱眼医疗服务股份有限公司

2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定，广州市盛来爱眼医疗服务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司 2023 年半年度募集资金管理与存放情况、实际使用情况进行了专项核查并出具本报告。
一、股票发行情况：

公司分别于 2021 年 8 月 20 日、2021 年 9 月 8 日、2021 年 9 月 23 日召开第
二届董事会第九次会议、2021 年第四次临时股东大会、第二届董事会第十一次会议，审议通过《广州市盛来爱眼医疗服务股份有限公司股票定向发行说明书》等相关议案，本次发行方案具体内容详见公司登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《广州市盛来爱眼医疗服务股份有限公司股票定向发行说明书（二次修订稿）》（公告编号：2021-048）。

公司于 2021 年 11 月 19 日收到全国中小企业股份转让系统下发的《关于对
广州市盛来爱眼医疗服务股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函
〔2021〕3813 号）。本次股票发行 3,000,000 股，发行价格为人民币 1.00 元/股，
募集资金总额为人民币 3,000,000.00 元。

募集资金到位情况经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 1 月 14
日出具的“永证验字【2022】第 210004 号”的《验资报告》审验。本次募集资金主要用于补充公司的流动资金。

公告编号：2023-055

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

为规范募集资金的管理和使用，切实保护投资者利益，公司制定了《募集资
金管理制度》，详见公司 2021 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州市盛来爱眼医疗服务股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2021-036）。公司对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

公司严格按照《募集资金管理制度》和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照《广州市盛来爱眼医疗服务股份有限公司股票定向发行说明书》规定的用途使用。公司股票发行募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次定向发行募集资金的情形。

（二）募集资金的存放情况

公司股票发行募集资金存放情况如下：

2021 年 8 月 20 日，公司召开第二届董事会第九次会议审议通过了《设立募
集资金专项账户及签署募集资金监管协议》的议案。2022 年 1 月 24 日，公司与
开源证券股份有限公司、招商银行股份有限公司广州分行共同签订《募集资金专户三方监管协议》，募集资金专项账户如下：

账户名称：广州市盛来爱眼医疗服务股份有限公司

开 户 行：招商银行股份有限公司广州体育西路支行

账号号码：120920669810902
三、本次募集资金实际使用情况

截至 2023 年 6 月 30 日，本次股票发行募集资金实际使用情况如下：

项目 金额（元）

（一）截至 2022 年 12 月 31 日募集资金总额 1,139.40

（二）募集资金使用

加：利息收入 0.47

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