公告日期：2020-04-28

公告编号：2020-009

证券代码：837902 证券简称：广州欧科 主办券商：天风证券
广州欧科信息技术股份有限公司

募集资金存放及实际使用情况的专项说明

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定，广州欧科信息技术股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）
董事会编制了截至 2019 年 12 月 31 日募集资金存放与使用况的专项
报告。

一、募集资金基本情况

2018 年 8 月 20 日，公司召开了第一届董事会第二十次会议，审
议通过《关于公司<股票发行方案>的议案 》， 拟发行股份不超过
1,300,500 股 ， 发 行 价 格 7.6894 元 / 股 ， 募 集 资 金 不 超 过
10,000,000.00 元；2018 年 9 月 6 日，公司召开 2018 年第五次临时
股东大会，审议通过前述发行方案。上述募集资金已由认购对象按认购合同的约定存入公司募集资金专户。

2018 年 10 月 8 日，中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具
“CAC 证验字[2018]0071 号”验资报告，对发行事项进行了验资。

公告编号：2020-009

截至 2019 年 12 月 31 日本次募集资金存放情况如下：

开户银行 银行账号 募集资金（元） 募集资金余额(元)

招商银行股份有限公 120907624010605 10,000,000.00 0.00

司广州开发区支行

二、募集资金管理情况

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《挂牌公司股票发行 常见问题解答（三）》等相关规定，制定了《广州欧科信息技术股份
有限公司募集资金管理制度》，经 2018 年 8 月 20 日召开的第一届董
事会第二十次会议审议通过，于 2018 年 8 月 22 日在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台披露，并经 2018 年 9 月 6 日召开的
2018 年第五次临时股东大会审议批准。公司已按照要求将募集资金 全部缴存于公司在招商银行股份有限公司广州开发区支行账户开设
的募集资金专项账户内，2018 年 9 月 18 日，公司与原主办券商广发
证券股份有限公司（以下简称：广发证券）、招商银行广州开发区支 行签署了《三方监管协议》，对公司本次募集资金的使用在三方共同
监管下按照规定的用途专款专用。2019 年 3 月 7 日，公司披露了《变
更持续督导主办券商公告》，与原主办券商广发证券解除持续督导关
系，改聘天风证券担任持续督导主办券商。公司于 2019 年 4 月 2 日
召开了第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于与天风证券股份 有限公司签订<募集资金三方监管协议>的议案》。公司根据相关规定 及议案要求，已与天风证券、募集资金专户银行重新签署《募集资金 三方监管协议》，募集资金专项账户开户银行、账号保持不变。截至

公告编号：2020-009

2019 年 12 月 31 日，募集资金已使用完毕。

三、募集资金的实际使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

项目 金额（元）

1.募集资金总额 10,000,000.00

2.存款利息收入 21,955.24

3.理财收益 12,431.51

4.项目采购设备及服务 -3,642,795.60

5.日常采购服务 -4,086,568.09

6.房租水电……
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