公告日期：2022-04-28

中泰证券股份有限公司

关于青岛力力惠生物科技股份有限公司

2021 年度募集资金存放与使用情况的核查报告

中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“主办券商”）作为青岛力力惠生物科技股份有限公司（以下简称“力力惠”或“公司”）的主办券商，根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司2021 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，并出具如下核查意见：

一、募集资金基本情况

2020 年 12 月公司完成 2020 年第一次股票发行，募集资金
756,000.00 元，募集资金情况如下：

2020 年 11 月 3 日第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于
<青岛力力惠生物科技股份有限公司 2020 年第一次股票定向发行说
明书>的议案》，并于 2020 年 11 月 18 日召开的 2020 年第三次临时
股东大会审议通过。公司发行股份数量不超过 540,000 股，每股价格为人民币 1.40 元，预计发行募集资金总额不超过 756,000.00 元，募集资金用途为补充流动资金。

2020 年 11 月 24 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司
出具了《关于青岛力力惠生物科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函(2020)3633 号）。

2020 年 12 月 11 日（认购截至日），公司实际募集资金 756,000.00
元。2020 年 12 月 14 日，经大信会计师事务所（特殊普通合伙）出
具《验资报告》（编号：大信验字[2020]第 3-00038 号）审验。2020年 12 月 18 日，公司、主办券商、齐鲁银行股份有限公司青岛莱西支行签署了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金存放和管理情况

（一） 募集资金管理情况

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，经公司第二届董事会第十一次会议、公司 2020 年第三次临时股东大会审议通过，制定了《募集资金管理制度》。另外，公司已与主办券商、相关银行签订了《募集资金三方监管协议》。

（二） 募集资金专户存储情况

单位：人民币元

发行届 截至2021年

次 开户银行 银行账号 12 月 31 日 备注
余额

2020 年 齐鲁银行股份有限 86615004101421006731 310.49

第一次 公司青岛莱西支行
注：以上账户余额为银行存款利息。

三、本年度募集资金的实际使用情况

公司 2020 年第一次股票发行募集资金使用情况如下：

单位：人民币元

项目 金额

一、期初募集资金余额 756,069.30

加：本期利息收入 390.49

二、本期可使用募集资金金额 756,459.79

三、本期实际使用募集资金金额（含手续费支出） 756,149.30

其中：

1、购买原材料 756,024.30

2、手续费 45.00

3、托管费 80.00

四、期末余额 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。