公告日期：2022-04-28

公告编号：2022-010

证券代码：837918 证券简称：力力惠 主办券商：中泰证券
青岛力力惠生物科技股份有限公司

2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等相关法律、法规和规范性文件的规定，青岛力力惠生物科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会对公司 2021 年度募集资金存放与使用情况等进行了专项核查，并出具本报告。

一、募集资金基本情况

2020 年 11 月 3 日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于<青
岛力力惠生物科技股份有限公司 2020 年第一次股票定向发行说明书>的议案》，
并于 2020 年 11 月 18 日召开的 2020 年第三次临时股东大会审议通过。公司发行
股份数量不超过 540,000 股，每股价格为人民币 1.40 元，预计发行募集资金总额不超过 756,000.00 元，募集资金用途为补充流动资金。

2020 年 11 月 24 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关
于青岛力力惠生物科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函(2020)3633 号）。

2020 年 12 月 11 日（认购截至日），公司实际募集资金 756,000.00 元。2020
年 12 月 14 日，经大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（编号：
大信验字[2020]第 3-00038 号）审验。2020 年 12 月 18 日，公司、主办券商、齐
鲁银行股份有限公司青岛莱西支行签署了《募集资金三方监管协议》。

公告编号：2022-010

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，经公司第二届董事会第十一次会议、公司 2020年第三次临时股东大会审议通过，制定了《募集资金管理制度》。另外，公司已与主办券商、相关银行签订了《募集资金三方监管协议》。

（二）募集资金专户存储情况

单位：人民币元

发行届 开户银行 银行账号 截至2021年12 备注
次 月 31 日余额

2020 年 齐鲁银行股份有限 86615004101421006731 310.49

第一次 公司青岛莱西支行

三、2021 年度募集资金的实际使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司 2020 年第一次股票定向发行募集资金已按约
定用途使用完毕，具体使用情况如下：

单位：人民币元

项目 金额

一、期初募集资金余额 756,069.30

加：本期利息收入 390.49

二、本期可使用募集资金金额 756,459.79

三、本期实际使用募集资金金额（含手续费支出） 756,149.30

其中：

1、购买原材料 756,024.30

支付阳煤惠众农资烟台有限公司购买原材料 283,620.……
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