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发表于 2022-04-26 17:03:06 股吧网页版
新乡滤器:关于2021年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 查看PDF原文

公告日期:2022-04-26


公告编号:2022-019

证券代码:837936 证券简称:新乡滤器 主办券商:方正承销保荐
新乡市利菲尔特滤器股份有限公司

关于 2021 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司(以下简称“股转公司”)发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》的规定,新乡市利菲尔特滤器股份有限公司(以下简称 “公司”)董事会就公司 2021 年年度股票定向发行募集资金存放与使用情况进行了专项核查,并编制了专项报告,具体如下:
一、 核查范围

公司 2021 年年度募集资金存放与使用情况涉及一次股票定向发行,即
2021 年第一次股票定向发行。

二、 股票定向发行募集资金基本情况

公司 2021 年第一次股票定向发行实际发行人民币普通股 400.00 万股,每股
发行价为 2.50 元,共募集资金 10,000,000.00 元,该募集资金已于 2021 年 3 月
到账。上述资金到账情况经亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)亚会验 字(2021)第 01110009 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储 管理。

三、 募集资金管理与存放情况

1. 募集资金存放情况

为规范募集资金使用,提高募集资金使用效率,公司根据相关法律法规的规定并结合公司实际情况,经公司第二届董事会第五次会议、公司 2019 年第三次临时股东大会审议通过,制定了《募集资金管理制度》。

2021 年 3 月,公司与兴业银行股份有限公司新乡分行和方正证券承销保荐
有限责任公司签署《募集资金三方监管协议》,在兴业银行股份有限公司新乡分

公告编号:2022-019

行开设募集资金专项账户,账号为 466010100100261277。公司 2021 年第一次股票定向发行的募集资金均存放于该专项账户。

2. 募集资金实际使用情况

(1)公司 2021 年第一次股票定向发行共募集资金 10,000,000.00 元,全部
用于补充流动资金。募集资金用途及使用安排具体如下:

序号 募集资金用途 拟使用募集资金金额(元)

1 支付采购货款 6,000,000.00

2 支付职工薪酬 4,000,000.00

合计 10,000,000.00

(2)2021 年,公司 2021 年第一次股票定向发行可使用募集资金情况如下:

项 目 金 额 (元)

一、本次股票定向发行募集资金总额 10,000,000.00

加:2021 年利息收入 8228.49

减:2021 年专户手续费等银行费用 0.00

二、2021 年度可使用募集资金金额 10,008,228.49

(3)2021 年,公司 2021 年第一次股票定向发行可使用募集资金实际使用
情况如下:

单位:元

一、2021 年可使用募集 10,008,228.49
资金金额(元)

二、募集资金使用项目 承诺使用金额(元) 2021 年实际使用金额(元)

补充流动资金 10,000,000.00……
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