公告日期：2022-04-26

公告编号：2022-019

证券代码：837936 证券简称：新乡滤器 主办券商：方正承销保荐
新乡市利菲尔特滤器股份有限公司

关于 2021 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“股转公司”）发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》的规定，新乡市利菲尔特滤器股份有限公司（以下简称 “公司”）董事会就公司 2021 年年度股票定向发行募集资金存放与使用情况进行了专项核查，并编制了专项报告，具体如下：
一、 核查范围

公司 2021 年年度募集资金存放与使用情况涉及一次股票定向发行，即
2021 年第一次股票定向发行。

二、 股票定向发行募集资金基本情况

公司 2021 年第一次股票定向发行实际发行人民币普通股 400.00 万股，每股
发行价为 2.50 元，共募集资金 10,000,000.00 元，该募集资金已于 2021 年 3 月
到账。上述资金到账情况经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）亚会验 字（2021）第 01110009 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储 管理。

三、 募集资金管理与存放情况

1. 募集资金存放情况

为规范募集资金使用，提高募集资金使用效率，公司根据相关法律法规的规定并结合公司实际情况，经公司第二届董事会第五次会议、公司 2019 年第三次临时股东大会审议通过，制定了《募集资金管理制度》。

2021 年 3 月，公司与兴业银行股份有限公司新乡分行和方正证券承销保荐
有限责任公司签署《募集资金三方监管协议》，在兴业银行股份有限公司新乡分

公告编号：2022-019

行开设募集资金专项账户，账号为 466010100100261277。公司 2021 年第一次股票定向发行的募集资金均存放于该专项账户。

2. 募集资金实际使用情况

（1）公司 2021 年第一次股票定向发行共募集资金 10,000,000.00 元，全部
用于补充流动资金。募集资金用途及使用安排具体如下：

序号 募集资金用途 拟使用募集资金金额（元）

1 支付采购货款 6,000,000.00

2 支付职工薪酬 4,000,000.00

合计 10,000,000.00

（2）2021 年，公司 2021 年第一次股票定向发行可使用募集资金情况如下：

项 目 金 额 （元）

一、本次股票定向发行募集资金总额 10,000,000.00

加：2021 年利息收入 8228.49

减：2021 年专户手续费等银行费用 0.00

二、2021 年度可使用募集资金金额 10,008,228.49

（3）2021 年，公司 2021 年第一次股票定向发行可使用募集资金实际使用
情况如下：

单位：元

一、2021 年可使用募集 10,008,228.49
资金金额（元）

二、募集资金使用项目 承诺使用金额（元） 2021 年实际使用金额（元）

补充流动资金 10,000,000.00……
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