公告日期：2024-08-27

公告编号：2024-027

证券代码：837979 证券简称：噢易云 主办券商：申万宏源承销保荐

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司于2022年8月25日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议，公司于2022年9月13日召开2022年第三次临时股东大会，上述会议均审议通过了《关于<武汉噢易云计算股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》及其他相关议案。

全国股转公司于2022年10月18日出具了《关于对武汉噢易云计算股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函〔2022〕3218号）。公司2022年第一次股票发行数量1,990,000股，每股发行价格为10.05元，募集资金总额19,999,500元，募集资金用于补充公司流动资金。

2023年5月18日，公司收到认购人缴存的认购款19,999,500元，缴存银行为交通银行武汉水果湖支行，账号为421421016012002787578。2023年5月19日公司披露《股票定向发行认购结果公告》，公司实际发行1,990,000股，募集资金19,999,500元。

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批程序,以保证专款专用。

针对2022年第一次股票发行，五矿证券有限公司与公司、开户行的主管分行交通银行股份有限公司湖北省分行签订《募集资金专户三方监管协议》。2023年6月30日，公司与五矿
证券有限公司解除持续督导关系，持续督导主办券商变更为申万宏源证券承销保荐有限责任公司，2023年8月，公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司、交通银行股份有限公司湖
北省分行重新签署了《募集资金专户三方监管协议》，对本次发行的募集资金进行专户管理。《募集资金专户三方监管协议》符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及其他

公告编号：2024-027

相关规定，公司严格按照《募集资金专户三方监管协议》中约定的义务，对募集资金实行专项账户集中管理，对资金的使用实行严格的审批程序，募集资金的存放与使用合法合规。

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，存在募集资金余额转出的情形。本次募集资金用途为补充流动资金。截止至募集资金专项账户注销日(2024年5月9日)，公司股票发行募集资金已全部使用完毕并办理了专户注销，具体使用情况如下：

项目 金额（元）

募集资金总额 19,999,500.00

发行费用 370,000.00

募集资金净额 19,629,500.00

加：利息收入 19,666.53

具体用途 累计使用金额

1、员工工资 19,648,651.12

2、手续费 380.5

专户销户时转回基本户的利息 134.91

期末余额 0.……
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