公告日期：2020-04-29

公告编号：2020-031

证券代码：838040 证券简称：南水股份 主办券商：南京证券
南京市水利规划设计院股份有限公司

关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

为提高公司资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，根据《南京市水利规划设计院股份有限公司章程》、《南京市水利规划设计院股份有限公司对外投资管理制度》的规定，南京市水利规划设计院股份有限公司（以下简称“公司”）拟在 2020 年使用自有闲置资金购买安全性高、低风险的理财产品。

1、投资理财产品品种

理财产品主要为短期、低风险、流动性强的银行理财产品及其他金融产品。不得购买股票及其衍生品、证券投资基金、以证券为投资目的的理财产品。

2、投资额度

公司使用闲置资金购买理财产品的累计额度不超过 1 亿元人民币，在上述
额度内,资金可以滚动使用，理财取得的收益可进行再投资,再投资的金额不包含在上述额度以内。

3、资金来源

购买理财产品使用的资金来源仅限公司或子公司的自有闲置资金。

4、投资期限

自公司 2019 年年度股东大会审议通过之日起一年。
（二）是否构成重大资产重组

公告编号：2020-031

本次交易不构成重大资产重组。

此次对外投资不涉及资产重组等事项。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

2020 年 4 月 27 日，此议案经公司第二届董事会第六次会议全票审议通过，
尚需经公司 2019 年年度股东大会审议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的基本情况
（一）金融资产的具体内容

低风险类短期理财产品。
三、对外投资协议的主要内容

公司利用自有闲置资金购买低风险、期限短（不超过一年）的银行理财产品，不超过 1 亿元人民币，在上述额度内,资金可以滚动使用，理财取得的收益可进行再投资,再投资的金额不包含在上述额度以内。
四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

理财产品收益高于同期银行存款利率，较银行存款有较高的收益性。公司在确保日常经营活动所需要资金的前提下,利用自有闲置资 金进行适度的理财，可以提高公司闲置资金的使用效率和整体收益。
（二）本次对外投资可能存在的风险

公司购买的理财产品为低风险的活期理财或者短期理财产品，一般情况下收

公告编号：2020-031

益较稳定、风险基本可控，但受金融市场、宏观经济和市场波动的影响，不排除投资收益具有一定的不可预期性。为防范风险，公司会安排财务人员对理财产品进行持续跟踪、分析,加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。
（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司本次运用闲置资金购买理财产品是在保证公司日常经营所 需流动资金和资金安全的前提下实施的，不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度低风险的理财产品投资，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司股东谋取更好的投资回报，符合全体股东的共同利益。
五、备查文件目录

《南京市水利规划设计院股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

南京市水利规划设计院股份有限公司
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