公告日期：2020-08-24

公告编号：2020-045

证券代码：838040 证券简称：南水股份 主办券商：南京证券

南京市水利规划设计院股份有限公司

募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《关于发布<挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资>通知》（股转系统公告〔2016〕63号）、《南京市水利规划设计院股份有限公司募集资金管理办法》等有关规定，公司董事会对截至2020年6 月30日募集资金存放和使用情况进行专项核查，现将核查情况说明如下：
一、 募集资金基本情况

根据公司第二届董事会第三次会议决议和2020年第一次临时股东大会决议，公司向符合投资者适当性制度要求的投资者（23名激励对象）定向发行股票190万股，发行价格为人民币 2.5元/股，募集资金总额475.00万元。截至 2020年3月5日，公司收到募集资金475.00万元，缴存于宁波银行南京栖霞支行（银行账号为
72190122000081047）。上述资金经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具苏公W[2020]B016号《验资报告》。本次股票发行于 2020年2月25日取得全国中小企业股份转让系统同意（股转系统函[2020]325号）。

根据《关于发布<挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资>的通知》的规定，公司已在宁波银行南京栖霞支行设立三方监管账户（银行账号72190122000081047），并将此次募集资金，全部转入三方监管账户进行专项管理，转入金额为475.00万元。

公告编号：2020-045

二、 募集资金存放和管理情况

公司已按照《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统 业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》等 相关规定对募集资金进行管理并制定了《南京市水利规划设计院股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金采用专户存储制度。公司在宁波银行南京栖霞支行开设账户作为募集资金专项账户，本公司于2020年3月19日与南京证券股份有限公司及宁波银行南京栖霞支行签署了《募集资金三方监管协议》。截至2020年6月30日，募集资金的使用和募集资金监管协议的履行均不存在问题。
三、 募集资金的实际使用情况

截至2020年6 月30日，公司募集资金总额及使用情况如下：

项目 金额（元）

2020年股票定向发行募集资金总额 4,750,000.00

利息收入 3304.44
减：累计使用募集资金金额（含手续费） 4,591,703.70

其中：截至 2020 年 6 月 30 日已使用 4,591,703.70
金额

尚未使用的募集资金金额 161,600.74

其中，使用募集资金金额明细:

项目 截至 2020 年 6 月 30 日已使用金额

（元）

办公房屋租赁费 4,591,703.70

合计 ……
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