公告日期：2023-02-17

公告编号：2023-003

证券代码：838041 证券简称：吉仕移动 主办券商：长城证券

广州吉仕移动科技股份有限公司

委托理财的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、 委托理财概述
（一） 委托理财目的

为了提高广州吉仕移动科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公 司广州诺阳信息技术有限公司（以下简称“子公司”）自有闲置资金的使用 效率，增加收益，在不影响公司主营业务的正常发展、并确保公司经营需
求、保证资金安全的前提下，公司及合并报表范围内的子公司拟使用闲置自 有资金购买安全性高、流动性强，风险可控的理财产品，提高公司整体收
益，符合全体股东的利益。
（二） 委托理财金额和资金来源

1、委托理财金额：本次授权公司购买理财产品的额度不超过人民币
3,000.00 万元及其子公司购买理财产品的额度不超过人民币 140.00 万元， 在上述额度内，资金可以滚动投资。

2、资金来源：公司及子公司的自有闲置资金。
（三） 委托理财方式
1、 预计委托理财额度的情形

公司及其子公司拟使用闲置自有资金购买低风险、安全性高、流动性强
的理财产品，最高额度公司不超过 3,000.00 万元，子公司不超过 140.00 万
元。
（四） 委托理财期限

委托理财期限为自股东大会审议通过之日起一年内有效。

公告编号：2023-003

（五） 是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
二、 审议程序

公司于 2023 年 2 月 17 日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过
了《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》决策程序合法合规。会议应出
席董事 5 人，实际出席董事 5 人。 议案表决结果：赞成 5 票，反对 0

票，弃权 0 票。 根据《公司章程》，该议案尚需提交股东大会审议。
三、 风险分析及风控措施

公司购买的理财产品为低风险产品，但受到金融市场宏观经济和市场波 动的影响，不排除投资收益具有一定的不可预期性。为防范可能出现的风
险，公司财务部具体负责理财工作，并安排具体财务人员持续跟踪理财产品 投向、进展情况，确保产品流动性与安全性。如评估发现存在可能影响公司 资金安全的风险因素，应及时采取相应措施，控制投资风险。
四、 委托理财对公司的影响

公司本次使用自有闲置资金购买理财产品，是确保公司日常运营所需流 动资金和资金安全的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常发展。通过 适度的理财产品投资，提高资金使用效率，获得一定的投资收益，促进公司 业务发展,符合全体股东的利益。
五、 备查文件目录

《广州吉仕移动科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

广州吉仕移动科技股份有限公司
董事会
2023 年 2 月 17 日

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