公告日期:2022-04-27
公告编号:2022-017
证券代码:838067 证券简称:三土能源 主办券商:德邦证券
山东三土能源股份有限公司
2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》 、《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定要求,山东三土能源股
份有限公司(以下简称“三土能源”或公司编制的截止 2021 年 12 月 31 日的募集
资金使用情况报告如下:
一、募集资金基本情况
2020 年 5 月 22 日,公司召开第二届董事会第十四次会议,审议通过了《关
于公司 2020 年第一次股票定向发行说明书的议案》,并于 2020 年 6 月 10 日经公
司 2020 年第二次临时股东大会审议通过。
此次定向发行 1,400,000 股份,发行对象拟以 500.00 万元债权和 6.80 万元现
金方式认购本次定向发行的全部股份。发行对象为荣成市国有资本运营有限公司。
2020 年 7 月 1 日,全国股转公司出具了《关于山东三土能源股份有限公司股票定
向发行无异议的函》(股转系统函〔2020〕1557 号),对公司本次股票发行申请予
以确认。2020 年 7 月 28 日大华会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了编
号为“大华验字〔2020〕第 000411 号”的《验资报告》,对上述增资事项进行了验资。
二、募集资金存放和使用情况
上述募集资金 500.00 万元为 2017 年 5 月 15 日签订《投资协议》的借款,
公告编号:2022-017
6.8 万元全部存放与上海浦东发展银行股份有限公司威海荣成支行的账户为:
20630078801700000553 募集资金专户中。同时为了加强对募集资金的管理,公司
于 2020 年 8 月 5 日与上海浦东发展银行股份有限公司威海荣成支行、德邦证券股
份有限公司签订《募集资金专户三方监管协议》。
公司严格按照募集资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理,确保募集资金严格按照《股票定向发行说明书》规定的用途使用。本次募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次定向发行募集资金情形,也不存在提前使用本次股票发行募集资金的情形。
截止 2021 年 12 月 31 日,公司募集资金存放情况如下:
开户银行 银行账号 募集资金(元) 截止 2021 年 12
月31日余额(元)
上海浦东发展银行股份 20630078801700 68,000.00 0.00
有限公司威海荣成支行 000553
三、募集资金的实际使用情况
募集资金 500.00 万元为 2017 年 5 月 15 日签订《投资协议》的借款,6.80 万
元全部存放与上海浦东发展银行股份有限公司威海荣成支行的账户为:
20630078801700000553 募集资金专项账中。
截止 2021 年 12 月 31 日,募集资金的实际使用情况具体说明如下:
项目 金额(单位:元)
一、募集资金总额 5,068,000.00
加:利息收入 62.96
减:银行手续费支出 35.00
二、实际使用募集资金金额 ……
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