公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-030

证券代码：838122 证券简称：蒙水股份 主办券商：申万宏源承销保荐
内蒙古蒙水水资源股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

为缓解资金压力，内蒙古蒙水水资源股份有限公司（简称“蒙水股份”） 拟向控股股东内蒙古水务投资集团有限公司（简称“水投集团”）申请 6000 万 元流动资金借款，期限一年，利率借款年利率预计不超过 5.5%（含），按月
付息，计划于 2024 年 12 月底前归还。蒙水股份拟用子公司乌拉盖蒙水工程
建设管理公司和内蒙古蓝筹担保公司的股权进行质押担保。
（二）表决和审议情况

公司第四届董事会第十三次会议审议《关于向控股股东申请 6000 万元流
动资金借款构成关联交易的议案》，关联董事钟吉眼、梁栋、张晓伟回避表
决，非关联董事不足三人，该事项已提交 2024 年第五次临时股东大会审议。 根据《公司章程》的相关规定，关联董事及关联方股东回避表决。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：内蒙古水务投资集团有限公司

住所：内蒙古自治区呼和浩特市呼伦南路 119 号

注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市呼伦南路 119 号

公告编号：2024-030

注册资本：425,400 万元

主营业务：：对水利、水电工程及其他涉水项目投资；水行业项目咨询；水产品养殖；经销水利设备

法定代表人：阿尔斯楞

控股股东：内蒙古国有资产监督管理委员会

实际控制人：内蒙古国有资产监督管理委员会

关联关系：水投集团为蒙水股份控股股东

信用情况：不是失信被执行人
三、定价情况
（一）定价依据

因生产经营需要，为保证公司及时取得流动资金贷款，缓解资金压力， 经各方共同协商确定。本次定价遵循市场公平、公正原则，不存在损害公司 及公司中小股东的合法利益。
（二）交易定价的公允性

本次关联交易未对公司正常生产经营活动造成影响，且能够有效地为公 司补充流动资金，能够保证企业健康持续发展。
四、交易协议的主要内容

1.蒙水股份拟向水投集团申请流动资金借款 6000 万元，借款年利率不高
于 5.5%，借款期限一年。2. 蒙水股份拟用子公司乌拉盖蒙水工程建设管理 公司和内蒙古蓝筹担保公司的股权进行质押担保。
五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次关联交易的目的

本次关联交易未对公司正常生产经营活动造成影响，且能够有效地为公司 补充流动资金，能够保证企业健康持续发展。

公告编号：2024-030

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易系公司业务发展及生产经营的正常所需，暂不存在风险。（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易未对公司正常生产经营活动及财务造成影响。
六、备查文件目录

公司《第四届董事会第十三次会议决议》。

内蒙古蒙水水资源股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 29 日

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