公告日期：2024-03-29

公告编号：2024-024

证券代码：838129 证券简称：同步新科 主办券商：申万宏源承销保荐
成都同步新创科技股份有限公司

关于股票定向发行募集资金专项账户销户的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况

2023 年 1 月 4 日公司召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次
会议，审议通过《关于<成都同步新创科技股份有限公司股票定向发行说明书>的
议案》，该议案于 2023 年第一次临时股东大会审议通过，并于 2023 年 2 月 1 日
取得全国中小企业股份转让系统出具的《关于成都同步新创科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2023]198 号）。公司此次定向发行股票3,093,750 股，发行价格为人民币 8.08 元/股，募集资金总额为人民币24,997,500.00 元。募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）
于 2023 年 3 月 20 日出具的信会师报字[2023]第 ZD10056 号验资报告审验。

二、募集资金存放和管理情况
1、募集资金管理制度情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批程序,以保证专款专用。
2、募集资金专户管理的情况

针对公司 2023 年第一次股票发行，公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司、上海浦东发展银行股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)。《三方监管协议》符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及其他相关规定,三方监管协议的履行不存在问题。
3、募集资金专项账户存储情况

公告编号：2024-024

截至募集资金专项账户注销日，募集资金存放情况如下：

开户银行 银行账号 募集金额（元） 余额（元）

上海浦东发展银 73030078801000000947 24,997,500.00 0.00
行成都科华支行
三、募集资金的实际使用情况
1、募集资金累计使用情况

公司按照披露的股票发行方案用途存放和使用募集资金，不存在变更募集资
金用途的情况。截至 2024 年 3 月 28 日，公司该次股票发行募集资金专户余额已
使用完毕，具体使用情况如下：

项目 金额（元）

募集资金总额 24,997,500.00

发行费用

募集资金净额 24,997,500.00

加：利息收入 58,687.68

加：理财产品收益（如有） 213,833.33

具体用途： 累计使用金额

1、销售渠道建设、视觉应用产品及数字乡村产 23,293,489.11
品系列的研发和试点

2、其他流动资金（包括但不限于支付房租、水 1,974,148.08
电费、物业费费等日常经营活动中的开支）

3、银行手续费（如有） 132.20

4、募集资金专项账户销户转出 2,251.62

截至 2024 年 3 月 28 日募集资金余额 0.00

2、募集资金使用的其他情况

公司于 2023 年 4 月 6 日召开的第三届董事……
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