公告日期：2023-07-28

公告编号：2023-024

证券代码：838182 证券简称：菲奥达 主办券商：长江承销保荐
武汉菲奥达数据服务股份有限公司

关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定，武汉菲奥达数据服务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司 2023 年半年度募集资金使用情况进行了专项核查并出具本报告。

一、募集资金基本情况

2022 年 10 月 21 日，公司召开 2022 年第三次临时股东大会，决议批准公司
发行股票不超过 4,500 万股，发行价格每股人民币 1.06 元/股，募集资金总额不超过人民币 4,770 万元，全部由发行对象以现金方式认购。本次发行不属于自办发行。

2022 年 11 月 24 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称
“全国股转公司”）向公司出具了《关于对武汉菲奥达数据服务股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函［2022］3476 号）。

截至 2022 年 12 月 28 日，公司实际收到发行对象认购资金 4,770 万元，本
次发行所募集资金已全部存放于公司董事会为本次发行设立的专项账户，开户行：武汉农村商业银行关山支行，账号：211430600210011。

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金进行了审验，并于2022年12月29日出具了编号为[2022]京会兴验字第57000003号的《验资报告》。
本次实际发行数量为 4,500 万股，实际募集资金总额 4,770 万元。本次发行
新增股份于 2023 年 1 月 31 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开交易。

公告编号：2023-024

二、募集资金存放与管理情况

（一）募集资金管理制度建立情况

公司已制定了募集资金管理制度，详见公司于 2022 年 9 月 28 日在全国股转
系统指定信息披露平台披露了《募集资金管理制度》，上述制度已经本公司股东大会审议通过。公司已建立了募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度，明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险防控措施及信息披露要求。

2023 年 1 月 3 日，公司及子公司武汉菲奥达物联科技有限公司（以下简称
“子公司”或“菲奥达物联”）与持续督导主办券商、募集资金开户行签订了《募集资金专户三方监管协议》，三方监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金专项账户存储情况

本次募集资金存放于募集资金专项账户，并通过该募集资金专户支取。

账户名称 开户行 银行账号 2023-1-1

账户余额（万元）

武汉菲奥达数据服务股份有 武汉农村商业银行关山 211430600210011 4,770.00
限公司 支行

武汉菲奥达物联科技有限公 武汉农村商业银行关山 210460328310178 0
司 支行

本次募集资金用于实缴和增加子公司的注册资本，并最终用于子公司归还其对武汉慧联无限科技有限公司的借款，故为子公司单独开立募集资金专项账户。
2023 年 1 月 4 日，公司将募集资金 4770 万元通过募集资金专户（账号：
211430600210011）转入子公司募集资金专户（账号：210460328310178）。同时，基于子公司增资验资需要，公司还将自有资金 30 万元汇入子公司募集资金专户，该自有资金已于当日转出。

本次发行募集资金已按照本次股票定向发行说明书中披露的募集资金用途使用完毕。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号—募集资金 管理》规定，在募集资金使用完毕后，公司已及时……
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