公告日期：2024-04-29

证券代码：838192 证券简称：铂联科技 主办券商：海通证券
厦门市铂联科技股份有限公司

关于募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 募集资金基本情况

公司自挂牌后共完成了两次股票定向发行，具体情况如下：

1、2022年第一次股票定向发行

2022年1月7日，公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过《关于<公司股票定向发行说明书>的议案》等与本次发行相关的议案，并经2022年1月26日公司召开的2022年第一次临时股东大会审议通过。

2022年3月10日，公司取得全国中小企业股份转让系统出具的《关于对厦门市铂联科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函〔2022〕523号）。公司向特定对象发行人民币普通股3,690,000股，每股发行价格人民币6.10元，募集资金总额为人民币22,509,000.00元。2022年3月24日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次定向发行进行验资，并出具信会师厦报字[2022]第10045号《验资报告》，确认募集资金到账。

公司本次定向发行新增股份于2022年4月28日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

2、2022 年第二次股票定向发行

2022 年 6 月 30 日，公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议审议
通过《关于<公司股票定向发行说明书>的议案》等与本次发行相关的议案，并经 2022
年 7 月 15 日公司召开的 2022 年第三次临时股东大会审议通过。

2022 年 9 月 5 日，公司取得全国中小企业股份转让系统出具的《关于对厦门市铂
联科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函〔2022〕2977 号）。公司
向特定对象发行人民币普通股 5,659,275 股，每股发行价格人民币 8.84 元，募集资金总
额为人民币 50,027,991.00 元。2022 年 9 月 22 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）
对本次定向发行进行验资，并出具信会师报字[2022]第 ZA15968 号《验资报告》，确认募集资金到账。

公司本次定向发行新增股份于 2022 年 10 月 26 日起在全国中小企业股份转让系统
挂牌并公开转让。
二、 募集资金管理情况

1、2022年第一次股票定向发行

为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金的使用效率，保护投资者的合法权益，根据相关规定要求，公司修订了《募集资金管理制度》，并经公司第三届董事会第二次会议、2022年第一次临时股东大会审议通过。上述制度已于2022年1月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露（公告编号：2022-006）。

针对公司2022年第一次股票定向发行，公司已设立募集资金专项账户（名称：厦门市铂联科技股份有限公司，开户行：中国农业银行股份有限公司厦门新阳支行，账号40373001040015270）。公司于2022年1月7日召开的第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议和2022年1月26日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过《关于设立募集资金专项账户及签署募集资金监管协议的议案》。2022年3月24日，公司与海通证券、中国农业银行股份有限公司厦门海沧支行签署了《募集资金专户三方监管协议》，对本次发行的募集资金进行专户管理，保证专款专用。

2、2022年第二次股票定向发行

针对公司2022年第二次股票定向发行，公司已设立募集资金专项账户（名称：厦门市铂联科技股份有限公司，开户行：招商银行股份有限公司厦门自贸试验区邮轮城支行，账号592905856510608）。公司于2022年6月30日召开的第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议和2022年7月15日召开的2022年第三次临时股东大会审议通过《关于设立募集资金专项账户及签署募集资金监管协议的议案》。2022年9月26日，公司与海通证券、招商银行股份有限公司厦门分行签署了《募集资金专户三方监管协议》，对本次发行的募集资金进行专户管理，保证专款专用。

三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，存在募集资金余额转出的情形。
（一）、2022 年第一次……
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