公告日期：2025-01-14

国泰君安证券股份有限公司

关于杭州美登科技股份有限公司

募集资金使用相关事项的核查意见

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构”）作为杭州美登科技股份有限公司（以下简称“美登科技”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等，对美登科技使用部分闲置募集资金进行现金管理、使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目相关事项核查并发表意见如
下：

一、募集资金基本情况

2022 年 12 月 16 日，杭州美登科技股份有限公司发行普通股 8,000,000

股，发行方式为向战略投资者定向配售和网上向开通北交 所交易权限的合格投资者定价发行相结合，发行价格为 25.00 元/股，募集资金总额为 200,000,000.00
元，实际募集资金净额为 176,128,509.54 元，到账时间为 2022 年 12 月 21 日。
二、募集资金使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如
下：

累计投入募 投入进度
序 募集资金用 实施主体 募集资金计划投资总额 集资金金额 （%）
号 途 （调整后）（1） （2） （3）=（2）
/（1）

电商软件产

1 品优化升级 美登科技 100,000,000.00 41,229,229.31 41.23%
项目

2 研发中心建 美登科技 76,128,509.54 2,885,471.48 3.79%
设项目

合计 176,128,509.54 44,114,700.79 25.05%

注：截至 2024 年 12 月 31 日，公司尚未投入使用的募集资金金额为 132,013,808.75 元。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金的存储情况如下：

账户名称 银行名称 账号 金额（元）

美登科技 杭州银行海创园支行 3301040160022366200 17,210,244.97

美登科技 招商银行杭州高新支行 571907442410212 11,777,771.11

威海领新 招商银行杭州高新支行 755954066610802 13,053,959.77

合计 42,041,975.85

注：截至 2024 年 12 月 31 日，公司正在进行的募集资金现金管理本金余额为 96,800,000.00 元。

三、募集资金使用及相关安排

（一）使用部分闲置募集资金进行现金管理

1、募集资金暂时闲置的原因

根据《招股说明书》中关于募集资金运用的相关安排，公司本次发行募集资金扣除发行费用后，拟投入电商软件产品优化升级项目和研发中心建设项
目。由于募投项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现了暂时闲置资金。

2、投资具体产品情况

公司拟使用额度不超过人民币 1.3 亿元的部分闲置募集资金进行现金管
理，有效期自董事会审议通过之日起 12 个月（如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日），在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。产品品种满足安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全等要求，公司拟投资的品种为保障投资本金安全的银行理财产品、大额存单、定期存款或结构性存款、券商收益凭证及公司内部决策程序批准的其他……
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