公告日期：2022-07-28

公告编号：2022-028
证券代码：838240 证券简称：九州信泰 主办券商：中泰证券
山东九州信泰信息科技股份有限公司

关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等相关规定，山东九州信泰信息科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会对公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查，并出具了募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

一、 募集资金基本情况

2022 年半年度存在募集资金存放及使用情况的股票发行基本情况如下：

（一）2021 年 5 月公司完成 2021 年第 1 次股票发行，募集资金 9,999,999.06 元，募
集资金情况如下：

2021年3月11日，第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于山东九州信泰信息科技股份有限公司股票定向发行说明书》等与股票发行相关的议案，并于2021年3月26日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过。根据该定向发行说明书，公司发行股份数量不超过3,745,318股，每股价格为人民币2.67元，预计发行募集资金总额不超过9,999,999.06元。募集资金用途为研发投入。

2021年4月22日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于山东九州信泰信息科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2021】1194号）。截至2021年4月29日（认购截止日），公司实际募集资金9,999,999.06元。2021年4月30日，并经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（大华验字[2021]000283号）审验。2021年4月29日，公司、主办券商、招商银行股份有限公司济南分行营业部（以下简称“招商银行”）签署了《募集资金三方监管协议》。

2021年5月17日，本次发行新增股票完成登记。

（二）2021 年 11 月公司完成 2021 年第 2 次股票发行，募集资金 2,055,900.00 元，
募集资金情况如下：

公告编号：2022-028
2021年9月15日第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于山东九州信泰信息科技 股份有限公司股票定向发行说明书》等与股票发行相关的议案，并于2021年10月8日召开 的2021年第三次临时股东大会审议通过。根据该定向发行说明书，公司发行股份数量不 超过770,000股，每股价格为人民币2.67元，预计发行募集资金总额不超过2,055,900.00元， 募集资金用途为补充流动资金。

2021年10月24日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于山东九州 信泰信息科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2021】3572号）。 截至2021年11月5日（认购截止日），公司实际募集资金2,055,900.00元，并经大华会计师 事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（大华验字[2021]000750号）审验。2021年11 月9日，公司、主办券商、中信银行股份有限公司济南分行营业部（以下简称“中信银行”） 签署了《募集资金三方监管协议》。

2021年11月17日，本次发行新增股票完成登记。

二、 募集资金存放和管理情况

（1） 募集资金管理情况

为规范募集资金使用，提高募集资金使用效率，公司依据相关规定并结合公司实际， 经公司第二届董事会第十二次会议、公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过，制定了 《山东九州信泰信息科技股份有限公司募集资金管理制度》。另外，公司已与主办券商、 相关银行签订了《募集资金三方监管协议》。

（2） 募集资金专户存储情况

截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币元

发行届次 开户企业 ……
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