公告日期：2023-08-03

公告编号：2023-012
证券代码：838240 证券简称：九州信泰 主办券商：中泰证券
山东九州信泰信息科技股份有限公司

关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等相关规定，山东九州信泰信息科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会对公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查，并出具了募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

一、 募集资金基本情况

2023 年半年度存在募集资金存放及使用情况的股票发行基本情况如下：

（一）2021 年 5 月公司完成 2021 年第 1 次股票发行，募集资金 9,999,999.06 元，募
集资金情况如下：

2021年3月11日，第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于山东九州信泰信息科技股份有限公司股票定向发行说明书》等与股票发行相关的议案，并于2021年3月26日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过。根据该定向发行说明书，公司发行股份数量不超过3,745,318股，每股价格为人民币2.67元，预计发行募集资金总额不超过9,999,999.06元。募集资金用途为研发投入。

2021年4月22日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于山东九州信泰信息科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2021】1194号）。截至2021年4月29日（认购截止日），公司实际募集资金9,999,999.06元。2021年4月30日，并经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（大华验字[2021]000283号）审验。2021年4月29日，公司、主办券商、招商银行股份有限公司济南分行营业部（以下简称“招商银行”）签署了《募集资金三方监管协议》。

2021年5月17日，本次发行新增股票完成登记。

2021年11月公司完成2021年第2次股票发行，募集资金2,055,900.00元，本次发行募集资金已于2022年度使用完毕，账户已于2022年10月注销，本次发行募集资金基本情况及

公告编号：2023-012
其存放与使用情况详见《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公 告编号：2023-007）。

二、 募集资金存放和管理情况

（1） 募集资金管理情况

为规范募集资金使用，提高募集资金使用效率，公司依据相关规定并结合公司实际， 经公司第二届董事会第十二次会议、公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过，制定了 《山东九州信泰信息科技股份有限公司募集资金管理制度》。另外，公司已与主办券商、 相关银行签订了《募集资金三方监管协议》。

（2） 募集资金专户存储情况

单位：人民币元

发行届次 开户企业 开户银行 银行账号 截至2023年6 备
月 30 日余额 注

第一次股票 山东九州信泰信息科 招商银行 531907665310902 0.00

发行 技股份有限公司

三、 本期募集资金的实际使用情况

截至 2023 年 6 月 30 日，2021 年 5 月公司完成的第一次股票发行募集资金使用情况
如下：

单位：人民币元

项目 金额

一、期初募集资金余额 ……
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