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公告日期:2023-08-03
公告编号:2023-012
证券代码:838240 证券简称:九州信泰 主办券商:中泰证券
山东九州信泰信息科技股份有限公司
关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等相关规定,山东九州信泰信息科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会对公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查,并出具了募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
一、 募集资金基本情况
2023 年半年度存在募集资金存放及使用情况的股票发行基本情况如下:
(一)2021 年 5 月公司完成 2021 年第 1 次股票发行,募集资金 9,999,999.06 元,募
集资金情况如下:
2021年3月11日,第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于山东九州信泰信息科技股份有限公司股票定向发行说明书》等与股票发行相关的议案,并于2021年3月26日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过。根据该定向发行说明书,公司发行股份数量不超过3,745,318股,每股价格为人民币2.67元,预计发行募集资金总额不超过9,999,999.06元。募集资金用途为研发投入。
2021年4月22日,全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于山东九州信泰信息科技股份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统函【2021】1194号)。截至2021年4月29日(认购截止日),公司实际募集资金9,999,999.06元。2021年4月30日,并经大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具《验资报告》(大华验字[2021]000283号)审验。2021年4月29日,公司、主办券商、招商银行股份有限公司济南分行营业部(以下简称“招商银行”)签署了《募集资金三方监管协议》。
2021年5月17日,本次发行新增股票完成登记。
2021年11月公司完成2021年第2次股票发行,募集资金2,055,900.00元,本次发行募集资金已于2022年度使用完毕,账户已于2022年10月注销,本次发行募集资金基本情况及
公告编号:2023-012
其存放与使用情况详见《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公 告编号:2023-007)。
二、 募集资金存放和管理情况
(1) 募集资金管理情况
为规范募集资金使用,提高募集资金使用效率,公司依据相关规定并结合公司实际, 经公司第二届董事会第十二次会议、公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过,制定了 《山东九州信泰信息科技股份有限公司募集资金管理制度》。另外,公司已与主办券商、 相关银行签订了《募集资金三方监管协议》。
(2) 募集资金专户存储情况
单位:人民币元
发行届次 开户企业 开户银行 银行账号 截至2023年6 备
月 30 日余额 注
第一次股票 山东九州信泰信息科 招商银行 531907665310902 0.00
发行 技股份有限公司
三、 本期募集资金的实际使用情况
截至 2023 年 6 月 30 日,2021 年 5 月公司完成的第一次股票发行募集资金使用情况
如下:
单位:人民币元
项目 金额
一、期初募集资金余额 ……
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