公告日期：2023-08-03

公告编号：2023-013
证券代码：838240 证券简称：九州信泰 主办券商：中泰证券
山东九州信泰信息科技股份有限公司

关于募集资金使用完毕并注销募集资金专户的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）2021年5月公司完成2021年第1次股票发行，募集资金9,999,999.06元，募
集资金情况如下：

2021年3月11日，第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于山东九州信泰信息科技股份有限公司股票定向发行说明书》等与股票发行相关的议案，并于2021年3月26日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过。根据该定向发行说明书，公司发行股份数量不超过3,745,318股，每股价格为人民币2.67元，预计发行募集资金总额不超过9,999,999.06元。募集资金用途为研发投入。

2021年4月22日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于山东九州信泰信息科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2021】1194号）。截至2021 年 4月29日（认购截止日），公司实际募集资金 9,999,999.06 元。2021年4月30日，并经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（大华验字[2021]000283号）审验。2021年4月29日，公司、主办券商、招商银行股份有限公司济南分行营业部（以下简称“招商银行”）签署了《募集资金三方监管协议》。
2021年5月17日，本次发行新增股票完成登记。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据有关规定，公司 制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金 的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

公司为2021年第一次股票发行募集资金开设了募集资金专项账户，户名：

公告编号：2023-013

山东九州信泰信息科技股份有限公司，开户行：招商银行股份有限公司济南分
行营业部，账号：531907665310902。针对公司2021年第一次股票发行，公司与
主办券商、招商银行签署了《募集资金三方监管协议》，约定了对募集资金专
户存储、使用和监管等方面的权利、责任和义务。

三、募集资金实际使用情况

根据公司第二届董事会第十二次会议、公司2021年第一次临时股东大会审议
《关于山东九州信泰信息科技股份有限公司股票定向发行说明书》，公司2021年
第一次股票发行募集资金用途为：研发投入。

截至2023年6月30日，2021年5月公司完成的第一次股票发行募集资金使用
情况如下：

单位：人民币元

项目 金额

一、期初募集资金余额 999,782.94

加：本期募集资金金额 0.00

加：本期利息收入 385.47

减：手续费 376.75

二、本期可使用募集资金金额 999,791.66

三、本期实际使用募集资金金额 999,791.66

其中：

1、研发投入 999,791.66

四、期末余额 ……
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