公告日期：2024-03-14

公告编号：2024-007

证券代码：838240 证券简称：九州信泰 主办券商：中泰证券

山东九州信泰信息科技股份有限公司

关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 募集资金基本情况

2021 年 5 月公司完成 2021 年第 1 次股票发行，募集资金 9,999,999.06 元，募集资
金情况如下：

2021 年 3 月 11 日，第二届董事会第十二次会议审议通过了《定向发行说明书》等
与股票发行相关的议案，并于 2021 年 3 月 26 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审
议通过。公司发行股份数量不超过 3,745,318 股，每股价格为人民币 2.67 元，预计发行募集资金总额不超过 9,999,999.06 元，募集资金用途为研发投入。

2021 年 4 月 22 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于对山东
九州信泰信息科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2021]1194号）。

2021 年 4 月 29 日（认购截止日），公司实际募集资金 9,999,999.06 元。2021 年 4
月 30 日，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（编号：大华验字
[2021]000283 号）审验。2021 年 4 月 29 日，公司、主办券商、招商银行股份有限公司
济南分行营业部（以下简称“招商银行”）签署了《募集资金三方监管协议》。

2021 年 5 月 17 日，本次发行新增股票完成登记。

二、 募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向

公告编号：2024-007

发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，经公司第二届董事会第十二次会议、公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过，制定了《募集资金管理制度》。另外，公司已与主办券商、相关银行签订了《募集资金三方监管协议》。

（二）募集资金专户存储情况

单位：人民币元

发行届次 开户企业 开户银行 银行账号 截至2023年12 备注
月 31 日余额

2021 年第 1 山东九州信泰信息 招商银行 531907665310902 0.00 注 1
次股票发行 科技股份有限公司
注 1：上表中账户已于 2023 年注销，已于股转系统指定信息披露平台披露了《关于募集资金使用完毕并注销募集资金专户的公告》（公告编号：2023-013）。
三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，不存在募集资金余额转出的情形。

公司 2021 年第一次股票发行募集资金使用情况如下：

单位：人民币元

项目 金额

一、期初募集资金余额 999,782.94

加：本期募集资金金额 0.00……
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