公告日期：2023-08-18

公告编号：2023-012

证券代码：838327 证券简称：米莫金属 主办券商：海通证券
江苏米莫金属股份有限公司

募集资金存放及实际使用情况的专项说明

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、全国中小企业股份转让系统有限责 任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定江苏米莫金属股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董
事会编制了截至 2023 年 6 月 30 日募集资金存放与使用况的专项报
告。

一、募集资金基本情况

江苏米莫金属股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 1 月
17 日在公司第一届董事会第十二次会议上审议通过了《江苏米莫金属股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案》，在该议案中确定公司本次认购对象合计 1 名新增投资者，发行股份数量 729,212 股，预计
募集资金总额 4,995,102.20 元。该方案于 2019 年 2 月 1 日在公司
2019 年第一次临时股东大会审议通过。并于 2019 年 3 月 5 日披露
《股票发行认购公告》，后于 2019 年 4 月 1 日公司对《2019 年第一
次股票发行方案》的部分条款进行修订。

公司已于 2019 年 4 月 11 日取得全国中小企业股份转让系统出

公告编号：2023-012

具的股转系统函[2019]1198 号《关于江苏米莫金属股份有限公司股
票发行股份登记的函》，本次新增股份于 2019 年 8 月 8 日在全国中小
企业股份转让系统挂牌转让。

本次股票发行募集的资金共 4,995,102.20 元，截止 2023 年 6 月
30 日已使用 4,995,102.20 元，剩余 0.00 元，本次募集资金存放情
况如下：

截至 2023 年 6 月 30 日本次募集资金存放情况如下：

开户银行 银行账号 募集资金（元） 募集资金余额
（元）

中国银行股份 489772604542 4,995,102.20 0

有限公司吴江
同里支行
公司按照已披露的募集资金用途存放和使用募集资金。公司于2023年 4 月 24 日完成上述募集资金专项账户的注销手续，截止募集资金专项账户注销日，公司募集资金已全部使用完毕。上述募集资金专项账户注销后，公司和海通证券股份有限公司、中国银行股份有限公司吴江同里支行签订的《募集资金三方监管协议》也随之终止。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》等相关规定，严格遵照发行方案中

公告编号：2023-012

披露的募集资金用途使用募集资金，不存在实际控制人、控股股东或相关关联方挪用或占用资金情况。

三、募集资金的实际使用情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：

项目 金额（元）

募集资金期初余额 386.92

减：账户回单服务费（2023） 386.92

销户转入公司基本账户 0.16

加：银行存款利息收入（2023） 0.16

募集资金期末余额 0

四、变更募集资金用途的情况

报告期内未发生变更募集资金的用途。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《公司法》、《非上市公……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。