公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-003

证券代码：838327 证券简称：米莫金属 主办券商：海通证券
江苏米莫金属股份有限公司

关于募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 募集资金基本情况

江苏米莫金属股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 1
月 17 日在公司第一届董事会第十二次会议上审议通过了《江苏米 莫金属股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案》，在该议案中确 定公司本次认购对象合计 1 名新增投资者，发行股份数量 729,212
股，预计募集资金总额 4,995,102.2 元。该方案于 2019 年 2 月 1 日
在公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过。并于 2019 年 3 月 5
日披露《股票发行认购公告》，后于 2019 年 4 月 1 日公司对《2019
年第一次股票发行方案》的部分条款进行修订。

公司已于 2019 年 4 月 11 日取得全国中小企业股份转让系统出
具的股转系统函[2019]1198 号《关于江苏米莫金属股份有限公司股
票发行股份登记的函》，本次新增股份于 2019 年 8 月 8 日在全国中
小企业股份转让系统挂牌转让。

本次股票发行募集的资金共 4,995,102.20 元，截至 2023 年 12
月 31 日已使用 4,995,102.20 元，剩余 0 元。

二、 募集资金管理情况

公告编号：2024-003

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益， 保护投资者权益，本公司按照《非上市公众公司监督管理办法》、《全 国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》、《全国中小企业股份 转让系统股票定向发行规则》等相关规定，严格遵照发行方案中披 露的募集资金用途使用募集资金，不存在实际控制人、控股股东或 相关关联方挪用或占用资金情况。
三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，不存在募集资金余额转出的情形。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

项目 金额（元）

募集资金期初余额 386.92

减：账户回单服务费（2023 年） 386.92

销户转入公司基本账户 0.16

加：银行存款利息收入（2023 年） 0.16

募集资金期末余额 0

公司按照已披露的募集资金用途存放和使用募集资金。公司于
2023 年 4 月 24 日完成上述募集资金专项账户的注销手续，截止募集
资金专项账户注销日，公司募集资金已全部使用完毕。上述募集资金

公告编号：2024-003

专项账户注销后，公司和海通证券股份有限公司、中国银行股份有限公司吴江同里支行签订的《募集资金三方监管协议》也随之终止。四、 募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期不存在募集资金管理或使用不规范、信息披露不及时不准确的情形。
五、 备查文件

《江苏米莫金属股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》
江苏米莫金属股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 29 日

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