公告日期：2023-04-24

开源证券股份有限公司

关于吉林省装库创意科技股份有限公司

2022年度募集资金存放和使用情况的专项核查报告

开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”或“主办券商”）作为吉林省装库创意科技股份有限公司（以下简称“装库科技”或“公司”）的主办券商，根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对装库科技2022年度募集资金存放与使用情况进行核查，核查意见如下：
一、募集资金基本情况

经公司2020年第三次临时股东大会批准，公司发行股票1,080,240股，发行价格为每股人民币9.2572元，募集资金总额为1,000.00万元。本次募集资金用于补充公司流动资金、扩大公司经营规模，增强公司的盈利能力和抗风险能力，同时增强公司资金实力，优化公司财务结构。新发行股票由吉林省吉创高端人才创新创业基金合伙企业（有限合伙）全部认购，募集资金于2021年4月15日全部到账，缴存银行为中信银行股份有限公司长春幸福街支行（账号：8113601011900129669），北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）2021年4月16日出具了会验字﹝2021﹞京会兴验字第65000003号《验资报告》。

本次发行新增股份于2021年5月17日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

截至 2022 年 12 月 31 日本次募集资金存放情况如下：

中信银行股份有限公司

长春幸福街支行 8113601011900129669 10,000,000.00 0

二、募集资金的存放与管理情况

公司已于第一届董事会第六次会议审议通过《关于吉林省装库创意科技股份有限公司募集资金管理制度的议案》,并经2016年第四次临时股东大会审议通过。《募集
资金管理制度》规定股票发行实行专户存储,对募集资金的使用执行更为严格的审批程序,以保证专款专用。

公司为本次发行在中信银行股份有限公司长春幸福街支行开立了募集资金专用账户，账户账号为8113 6010 1190 0129 669。公司与中信银行股份有限公司长春幸福街支行、开源证券签订了《募集资金三方监管协议》，对本次发行的募集资金进行专户管理。
三、本年度募集资金的实际使用及结余情况

截至2022年12月31日，公司募集资金使用情况如下：

项目 金额（元）

1.募集资金总额 10,000,000.00

2.上年末募集资金余额 1,400.96

加：本期利息 2.04

减：本期募集资金专户支出 1,403.00

其中：日常管理费用 1,403.00

截至 2022 年 12 月 31 日募集资金账户余额 0

注：公司 2022 年 8 月 30 日向募集资金专户转入 0.1 元作为销户手续费。

四、变更募集资金使用用途的资金使用情况

公司不存在变更募集资金使用用途的资金使用情况。
五、募集资金专用账户销户情况

2022年8月30日，公司募集资金专用账户完成销户。
六、募集资金使用及披露中存在的问题

经核查，公司主办券商认为，装库科技建立了募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度，并对股票发行所募集的资金施行了专户管理，在募集资金使用过程中，不存在募集资金与公司自有账户内资金混同的情形，不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移股票发行募集资金的情形，不存在变更募集资金用途的情形。

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统股票发行规则》等相关规定使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存
在募集资金使用及披露的违规行为
七、主办券商的结论性意见

主办券商认为：公司2022年度股票发行……
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