
公告日期:2024-04-26
公告编号: 2024-013
证券代码:838355 证券简称:锐驰高科 主办券商:中原证券
锐驰高科股份有限公司
2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定,锐驰高科股份有限公司(以下简称“公司”)董事会对募集资金的使用情况进行了专项核查,并编制了本报告。
一、募集资金情况
公司于2022年1月24日召开的第二届董事会第十五次会议,以及于2022年2月10日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过《锐驰高科股份有限公司股票定向发行说明书(自办发行)》、《关于签署附生效条件的<锐驰高科股份有限公司股票认购合同>的议案》等议案。本次共发行人民币普通股4,000,000股,发行价格为人民币2.50元/股,共募集资金总额为人民币10,000,000.00元,募集资金用途为补充流动资金。2022年3月8日,全国中小企业股份转让系统出具《关于对锐驰高科股份有限公司股票定向发行无异议的函》(股转系统函【2022】521号)。本次募集资金已全部到账,亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)对资金到位情况进行了审验于2022年4月12日出具“亚会验字[2022]01110008号”《验资报告》进行了审验确认。
二、募集资金的存放、管理情况
为规范公司募集资金管理,提高募集资金的使用效率,根据相关规定要求,经公司第二届董事会第十五次会议及2022年第一次临时股东大会审议通过,公司制定了《募集资金管理制度》,对募集资金实行专户存储管理,并对募集资金的使用执行严格的审批程序,以保证专款专用。
公司已与中国银行濮阳科技新村支行、中原证券有限责任公司签署了《募集资金专户三方监管协议》(以下简称“三方监管协议”)。三方监管协议与全国中小
公告编号: 2024-013
企业股份转让系统协议范本不存在重大差异。截至2023年12月31日,公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定,存放和使用募集资金,且已经使用完毕。
三、募集资金的实际使用情况
2022年第一次股票发行募集资金总额为10,000,000.00元,公司于2022年8月26日开始使用募集资金,不存在提前使用募集资金情形。截至2023年7月5日,公司募集资金已全部使用完毕,并办理完成上述募集资金专项账户的注销手续。
2023年度本次募集资金具体使情况如下:
项目 金额(元)
一、募集资金总额 10,000,000.00
二、截至2022年12月31日募集资金余额 1960.67
加:利息 2.58
减:2023年度募集资金使用金额 1963.25
其中:支付供应商货款 1963.12
销户时结息转出 0.13
三、注销时募集资金账户余额 0
四、募集资金使用中存在的问题
2023年度,公司严格按照《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第3号—募集资金管理》等规定管理募集资金账户,并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作,不存在违规……
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