公告日期：2024-08-23

公告编号：2024-021

证券代码：838365 证券简称：沃格股份 主办券商：东吴证券

无锡沃格自动化科技股份有限公司

关于募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 募集资金基本情况

公司2019年第1次股票发行经2019年3月4日无锡沃格自动化科技股份有限公司第二届董事会第三次会议、2019年3月19日无锡沃格自动化科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会审议，向1名投资者共计发行537,634股，每股发行价格26.04元，共计募集资金人民币13,999,989.36元。上述募集资金已由认购对象按照认购公告和认购合同的约定，存入无锡沃格自动化科技股份有限公司名下募集资金专户：上海浦东发展银行股份有限公司无锡梅村支行，并于2019年3月27日由中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审验出具了《验资报告》（中喜验字〔2019〕第0056号），且于2019年4月19日由全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于无锡沃格自动化科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函〔2019〕1409号）。
二、 募集资金管理情况

公司已按照《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》的有关规定，建立并披露了《募集资金管理制度》。公司在募集资金的存储、使用、监管和责任追究等各方面将严格遵守《募集资金管理制度》和有关法律法规的相关规定，切实保护公司和股东的合法权益。

全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“股转公司”）于2016年8月8日发布了《关于挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资的通知》，要求通过定向发行股份募集资金的挂牌企业制定《募集资金管理办法》，设立募集资金专项监管账户并与账户开户银行、主办券商签订三方监管协议。

公告编号：2024-021

2019年第1次股票发行募集资金严格按照《问答三》等相关规定进行专户管理使用，公司已与主办券商东吴证券股份有限公司及上海浦东发展银行股份有限公司无锡梅村支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。本次股票定向发行的认购账户开户银行：上海浦东发展银行股份有限公司无锡梅村支行，账户账号：84040078801000000058。截止2024年6月30日，专户余额为人民币2,040.93元。
三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，不存在募集资金余额转出的情形。

公司 2019 年第 1 次股票发行共募集资金人民币 13,999,989.36 元，根据股票发行
方案的规定，该募集资金的具体用途为：补充流动资金 13,999,989.36 元。

截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金专户余额为人民币 2,040.93 元，募集资金使用
情况如下表：

单位（元）

项 目 金 额

一、募集资金总额 13,999,989.36

二、已使用募集资金总额 14,023,677.21

具体用途：
1、补充流动资金-支付原材

14,023,397.21

料采购款
2、补充流动资金-支付手续

280.00

费

三、利息收入 25,728.78

四、剩余募集资金总额 2,040……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。