公告日期：2024-08-28

证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2024-105
河南硅烷科技发展股份有限公司

募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况

公司于 2022 年 9 月 2 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意河
南硅烷科技发展股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2025 号）的核准，本公司已公开发行人民币普通股股票8,996.6465 万股（超额配售选择权行使后）。

本次发行募集资金总额 509,210,191.90 元，扣除承销费和保荐费43,331,150.17 元后的募集资金为人民币 465,879,041.73 元，已由中国银河证
券股份有限公司于 2022 年 9 月 22 日、2022 年 10 月 28 日存入公司开立中信银
行平顶山分行营业部（银行账号 8111101012901534420）。

上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信师报字[2022]第 ZB11527 号验资报告及信师报字[2022]第 ZB11563 号验资报告。
公司对募集资金采取了专户存储制度。

截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金专户情况如下：

开户行 账 号 余 额(元)

中信银行平顶山分行营业部 8111101012901534420 32,648,433.56

合 计 32,648,433.56

截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：

项 目 截止 2024 年 6 月 30 日止

年初募集资金余额 32,625,077.04

减：本报告期置换预先投入自筹资金 0

减：本报告期使用募集资金 100,583.63

其中：硅烷装置冷氢化系统技改项目 0

500 吨/年半导体硅材料项目 100,583.63

补充流动资金 0

加：募集资金利息收入扣减手续费净额 123,940.15

尚未使用的募集资金余额 32,648,433.56

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以及《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）临时公告格式模版》等相关法律、法规和规范性文件以及公司制定的《募集资金管理制度》的相关规定，本公司对募集资金实行专户存储，对募集资金的使用实行严格的审批程序。凡涉及募集资金的支出均由有关部门提出资金使用计划，在董事会授权范围内，按照募集资金管理制度和规定工作流程，逐级审核，各控制环节审批后支付。

公司已在中信银行股份有限公司郑州分行营业部开立了募集资金专项账户，并与保荐机构中信证券股份有限公司及上述开户银行签署了《募集资金三方监管协议》。公司开设了专门的银行账户对募……
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