公告日期：2024-01-18

公告编号：2024-004

证券代码：838404 证券简称：美陵股份 主办券商：中泰证券

山东美陵化工设备股份有限公司

关于提前赎回优先股的第三次提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

山东美陵化工设备股份有限公司（以下简称“公司”）与淄博齐信产业投资

有限公司（以下简称“齐信投资”）于 2022 年 8 月 25 日签订了《优先股认购协

议》。根据《优先股认购协议》，齐信投资于 2022 年 12 月 8 日出资 2,000 万元

人民币认购了公司发行的 20 万股优先股。公司于 2022 年 12 月 27 日完成本次

发行的优先股（以下简称“美陵优 1”，证券代码：820048）的股份初始登记。

根据《优先股认购协议》中设置的赎回条款约定，本次优先股自初始登记完

成之日起满 1 年及满 2 年，公司及齐信投资均有权在优先股存续期满 1 年之后

30 日内及满 2 年之后 30 日内提前赎回或者回售部分或全部优先股。经公司与齐

信投资双方协商一致，公司拟提前赎回公司已发行的全部优先股。

2023 年 12 月 26 日公司第十届董事会第九次会议及 2024 年 1 月 10 日公司

2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于提前赎回“美陵优 1”优先股的议案》，再将赎回事项提示如下：

一、本次赎回优先股的基本情况及计算过程

证券简称：美陵优 1

证券代码：820048

赎回数量：20 万股

赎回本金：2000 万元

“美陵优 1”共计 20 万股，每股面值 100 元人民币，发行规模 2000 万元人

民币，公司本次拟赎回全部优先股。“美陵优 1”以现金方式支付优先股股息。

公告编号：2024-004

本次发行的优先股采用每年支付一次股息的方式，首个计息起始日为优先股发行对象认购款到账日。除最后一期计息期间外，每年的 5 月 31 日（如逢节假日，自动顺延至下一交易日）为股息支付日，支付上一计息年度（期间）的优先股股息。计息周期不足 12 个月的，股息计算公式为：优先股股东持有的优先股票面总金额×当年约定支付票面股息率×计息周期内实际自然日天数/365。

2023 年 5 月 24 日，公司召开第十届董事会第七次会议审议通过《关于递延

支付 2022 年年度优先股股息的议案》，由于公司 2022 年度经营亏损，财务指标不符合派发 2022 年度优先股股息的条件，经公司与“美陵优 1”优先股股东沟通，公司将递延派发“美陵优 1”的 2022 年度股息，在下一期支付优先股股息时将累计支付 2022 年度优先股股息以及递延期间的孳息，公告内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东美陵化工设备股份有限公司第十届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2023-017）、《关于递延支付 2022 年年度优先股股息的公告》（公告编号：

2023-018），上述事项于 2023 年 6 月 16 日经公司 2023 年第一次临时股东大会

审议通过，公告内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东美陵化工设备股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-020）。

根据《优先股认购协议》约定，本次赎回价款=优先股票面金额+累计未支付股息+孳息。

1. 累计未支付的股息：截至赎回日，乙方累计未向甲方支付的股息为

1,054,849.32 元，其中：(i)首个计息周期（即 2022 年 12 月 8 日至当年的 12 月

31 日）未付的股息（即递延支付的股息）为 61,150.68 元（计算公式：20,000,000

元×4.65%×24 天/365）；(ii)第二个计息周期（2023 年 1 月 1 日至当年的 12

月 31 日）未付的股息为 930,000.00 元（计算公式：20,000,000 元×4.65……
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