公告日期：2024-01-25

公告编号：2024-006

证券代码：838404 证券简称：美陵股份 主办券商：中泰证券
山东美陵化工设备股份有限公司

关于提前赎回优先股结果公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、基本情况

山东美陵化工设备股份有限公司（以下简称“公司”）与淄博齐信产业投
资有限公司（以下简称“齐信投资”）于 2022 年 8 月 25 日签订了《优先股认
购协议》。根据《优先股认购协议》，齐信投资于 2022 年 12 月 8 日出资 2,000
万元人民币认购了公司发行的 20 万股优先股。公司于 2022 年 12 月 27 日完成
本次发行的优先股（以下简称“美陵优 1”，证券代码：820048）的股份初始登记。

根据《优先股认购协议》中设置的赎回条款约定，本次优先股自初始登记
完成之日起满 1 年及满 2 年，公司及齐信投资均有权在优先股存续期满 1 年之
后 30 日内及满 2 年之后 30 日内提前赎回或者回售部分或全部优先股。经公司
与齐信投资双方协商一致，公司拟提前赎回公司已发行的全部优先股。

二、优先股赎回的决策情况

经淄博市财政局、市工业和信息化局审核同意，在公司满足于 2023 年 12
月 26 日召开本次赎回董事会并于 2024 年 1 月 25 日或之前一次性向齐信投资付
清优先股全部投资本金的前提下，齐信投资同意让渡所有财政资金投资收益。
即公司于 2024 年 1 月 25 日或之前一次性向齐信投资付清优先股全部投资本金
2000 万后，公司无需另行向齐信投资支付截至本次赎回日累计应付未付的优先股股息和孳息。

公告编号：2024-006

2023 年 12 月 26 日公司第十届董事会第九次会议及 2024 年 1 月 10 日公司
2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于提前赎回“美陵优 1”优先股的议案》及《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次提前赎回优先股所有事宜的议案》，上述议案不涉及回避表决。

2024 年 1 月 18 日，全国股转公司向公司出具《关于同意山东美陵化工设
备股份有限公司优先股赎回并注销的函》（股转函[2024]98 号）。

公司于 2023 年 1 月 23 日向中国证券登记结算有限责任公司北京分公司
登记在册的公司优先股股东，足额支付 20 万股优先股票面金额（100 元/股）共计 2000 万元人民币，赎回公司已发行的 20 万股优先股股票。

三、优先股赎回结果

2024 年 1 月 25 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司北京分公司
的有关通知，“美陵优 1”的赎回股份 20 万股已于 2024 年 1 月 24 日注销，优
先股赎回业务已完成，公司完成本次 20 万优先股赎回及注销工作。

特此公告。

备查文件

《优先股赎回结果反馈表》

山东美陵化工设备股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 25 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。