公告日期：2023-04-27

开源证券股份有限公司关于

广州远正智能科技股份有限公司

2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务规则》等相关规定，开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”或“主办券商”）作为广州远正智能科技股份有限公司（以下简称“远正智能”或“公司”）持续督导的主办券商，对远正智能 2022 年年度募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查，并出具核查意见如下：
一、募集资金基本情况

2022 年 1 月 17 日，广州远正智能科技股份有限公司召开第三届董事会第五
次会议，审议通过《关于<广州远正智能科技股份有限公司股票定向发行说明书>
的议案》；2022 年 2 月 7 日，该议案经 2022 年第一次临时股东大会审议通过。
根据全国中小企业股份转让系统反馈意见，公司对《股票定向发行说明书》的有
关内容进行了修订，详见 2022 年 2 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广州远正智能科技股份有限公司股票定向发行说明书（第二次修订稿）》（公告编号：2022-012）。全国中小企业股份转让系统有限责任公司认为公司本次定向发行股票符合其股票定向发行要求，并向公司出具了《关于对广州远正智能科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2022]581 号）。

本次股票发行拟发行股份不超过 2,970,450 股，发行价格为每股人民币 3.53
元，预计募集资金总额不超过 10,485,688.50 元，募集资金用途为补充公司流动资金。

2022 年 3 月 27 日（认购截止日），本次实际到账募集资金总额 8,987,733.00
元。募集资金到位情况经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 3月 30 日出具的司农验字[2022]22001000020 号验资报告审验。

2022 年 4 月 19 日，公司发布《股票定向发行新增股份在全国股份转让系统
挂牌并公开转让的公告》，本次定向发行新增股份 2,546,100 股于 2022 年 4 月
25 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。
二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金制度建立情况

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务规则》等规定，结合公司实际情况，公司于 2021 年 4
月 22 日召开第二届董事会第二十三次会议、2021 年 5 月 21 日召开 2020 年年度
股东大会审议通过《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

2022 年 4 月 6 日，公司与主办券商开源证券股份有限公司、存放募集资金
的银行招商银行股份有限公司广东自贸试验区南沙分行签订了三方监管协议，对本次发行的募集资金进行专户管理。

（二）募集资金专户存储情况

1、截止至 2022 年 12 月 31 日，募集资金存储情况如下：

单位：人民币元

发行次 截止至 2022
数 账户名称 开户银行 银行账号 初始余额 年 12 月 31
日余额

2022 广州远正 招商银行股份

年第一 智能科技 有限公司广东 120908227010119 8,987,733.00 0.00

次股票 股份有限 自贸试验区南

发行 公司 沙分行

合计 8,987,733.00 0.00

三、变更募集资金使用用途情况

本次募集资金用途未发生变更。
四、募集资金实际使用情况

本次股票发行实际募集资金总额 8,987,733.00 元，募集资金用途为补充公
司流动资金，主要用于支付采购货物及外包施工款。截止至 2022 年 12 月 31 日，
累计使用募集资金 8,994,432.68 ……
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