公告日期：2024-04-25

光大证券股份有限公司

关于广东成德电子科技股份有限公司

2023 年度募集资金存放及实际使用情况的

专项核查报告

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》（以下简称《股票定向发行规则》）、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》（以下简称《股票发行问题解答（三）》）等相关规定，光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”或“主办券商”）作为广东成德电子科技股份有限公司（以下简称“成德科技”或“公司”）持续督导的主办券商，对成德科技 2023 年度募集资金的存放与使用情况进行了专项核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况

公司 2021-2023 年度进行了一次股票定向发行，具体情况如下：

2021 年 11 月 29 日，公司召开第四届董事会第十四次会议决议公告，审议
通过了《广东成德电子科技股份有限公司 2021 年第一次股票定向发行说明书》等相关议案，并提议召开 2021 年第五次临时股东大会审议此案。

2021 年 11 月 29 日，公司召开第四届监事会第十三次会议决议公告，审议
通过了《广东成德电子科技股份有限公司 2021 年第一次股票定向发行说明书》等相关议案。

2021 年 12 月 15 日召开 2021 年第五次临时股东大会审议通过了《广东成德
电子科技股份有限公司 2021 年第一次股票定向发行说明书》等相关议案，决定
发行股票不超过 1200 万股，发行价格 3.2 元/股，募集资金不超过 3840 万元。

公司于 2022 年 1 月 28 日收到股转系统函［2022］202 号《关于对广东成德
电子科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》。

该次募集资金到账时间为2022年2月16日至2月23日，实际发行股票1200万股，募集资金 3840 万元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对此认购款进
行专项审计，并于 2022 年 3 月 3 日出具致同验字（2022）第 441C000106 号《验
资报告》。

公司于 2022 年 3 月在中国证券登记结算有限公司完成本次股票发行新增股
份登记，本次定向发行股份总数为 12,000,000 股，其中有限售条件流通股 450,000
股，无限售条件流通股 11,550,000 股。本次定向发行新增股份已于 2022 年 3 月
28 日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。
二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率和效益，保护投资者的利益、落实《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的规定，公司第三届董事会第七次会议已审议通过《关于制定公司<募集资金管理制度>的议案》，并经 2017 年第四
次临时股东大会审议通过（《募集资金管理制度》详见公司于 2017 年 8 月 15 日
在指定信息披露平台发布的 2017-041 号公告）。

公司第四届董事会第十四次会议和 2021 年第五次股东大会均已审议通过《关于设立募集资金存放专户并签署三方监管协议的议案》，公司已为本次发行设立募集资金专项账户，该募集资金专项账户作为认购账户，不得存放非募集资金或用作其他用途。本次定向发行募集资金 3840 万元，存放于广东顺德农村商业银行股份有限公司的募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为
801101001281851804。公司已在发行认购结束后，与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。
三、募集资金的实际使用情况

公司 2021-2023 年度发生 1 次发行股票募集资金的行为。本次募集资金 3840
万元，募集资金的使用用途为补充流动资金和高端电子电路研发制造项目建设及
配套工程和设备投入用款。截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金实际使用情况具
体如下：

项目 金额

一、募集资金总额 38,400,000.00

加：2022 年利息收入及手续费支出净额 404,785.95

二、2022 年募集资金实际使用用途 13,331,438.71

其中：高端电子电路研发制造项目建设……
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