公告日期：2021-08-26

证券代码：838574 证券简称：思普科 主办券商：国海证券
北京思普科软件股份有限公司

关于 2021 半年度募集资金存放及实际使用情况的专
项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定，北京思普科软件股份有限公司（以
下简称“本公司”或“公司”）董事会编制了截至 2021 年 6 月 30 日
募集资金存放与使用况的专项报告。

一、募集资金基本情况

自公司 2016 年 8 月 10 日在全国中小企业股份转让系统挂牌转
让起至 2021 年 6 月 30 日止，共进行四次股票发行，具体情况如下：
1、第一次股票发行

经公司第一届董事会第三次会议及 2016 年第三次临时股东大会
审议通过，公司于 2016 年 11 月向特定投资者发行股票数量 200 万
股，发行价格为 2 元/股，融资总金额为 400 万元，募集资金用途为

补充公司流动资金。上述募集资金于 2016 年 12 月 8 日缴存至公司开
立的募集资金专用账户，并由北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了[2016]京会兴验字第 07080020 号《北京思普科软件股份有限
公司定向增发验资报告》予以确认。2017 年 2 月 14 日，公司取得了
全国中小企业股份转让系统出具的股转系统函（2017）849 号《关于北京思普科软件股份有限公司股票发行股份登记的函》。

截至 2017 年 7 月 20 日，第一次股票发行募集资金已全部使用完
毕，募集资金专户余额为 0 元，不存在变更募集资金用途和违规使用的情况，此次募集资金不属于公司本次自查范围。

2、第二次股票发行

经公司第一届董事会第八次会议及 2017 年第三次临时股东大会
审议通过，公司于 2017 年 10 月向特定投资者发行股票数量 200 万
股，发行价格为 5 元/股，融资总金额为 1000 万元，募集资金用途为补充公司流动资金以及“基于人工智能的儿患医学专家”系统的深度
研发和应用。上述募集资金于 2017 年 11 月 30 日缴存至公司开立的
募集资金专用账户，并由北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了[2017]京会兴验字第 07080003 号《北京思普科软件股份有限公
司定向增发验资报告》予以确认。2018 年 1 月 3 日，公司取得了全
国中小企业股份转让系统出具的股转系统函（2018）61 号《关于北京思普科软件股份有限公司股票发行股份登记的函》。公司于 2018 年 1月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露了本次股票发行情况报告书。公司在中国证券登记结算有限责任公司北京
分公司办理了新增股份的登记，新增无限售条件股份于 2018 年 1 月19 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

2018 年 1 月 16 日，公司召开第一届董事会第十次会议和第一届
监事会第五次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金使用用途的
议案》，并提交股东大会审议。2018 年 2 月 1 日公司召开 2018 年第
一次临时股东大会审议通过该议案。募集资金使用用途变更为：补充公司流动资金、“基于人工智能的儿患医学专家”系统的深度研发和应用以及第三方系统软件采购及技术服务。

截至 2019 年 2 月 15 日，第二次股票发行募集资金已全部使用完
毕，募集资金专户余额为 0 元，不存在违规使用的情况，此次募集资金不属于公司本次自查范围。

3、第三次股票发行

2018 年 12 月 7 日公司召开 2018 年第四次临时股东大会审议通
过了《关于<北京思普科软件股份有限公司 2018 年第一次股票发行方案>的议案》、《关于签署附条件生效的<北京思普科软件股份有限公司股份发行认购协议>的议案》、《关于发行股份收购北京赛文世纪信息系统有限公司 51%股权的议案》等议案。

本次发行对象为北京赛文世纪信息系统有限公司（以下简称“赛文世纪”）的 1 名自然人股东陈晖。陈晖以其持有的赛文世纪 51%股权认购本次公司发行的 4,462,500 股股份。认购对象陈晖于 2018 年11 月 19 日与公司签署了附生效条件的《股份认购协议》。公司本次
将采取定价发行的……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。