公告日期：2024-04-23

公告编号：2024-022

证券代码：838589 证券简称：驼风科技 主办券商：粤开证券
山东驼风汽车科技股份有限公司

关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等相关规定和要求，山东驼风汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司 2023 年度的募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查，具体报告如下：
一、募集资金基本情况

公司于 2023 年 4 月 21 日召开的第三届董事会第六次会议、第三届监事会第
六次会议，均审议通过了《关于<山东驼风汽车科技股份有限公司 2023 年第一次股票定向发行说明书（自办发行）>的议案》等与本次定向发行相关的议案，该
议案于 2023 年 5 月 9 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议通过。

2023 年 5 月 16 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司向公司出具了
《关于同意山东驼风汽车科技股份有限公司股票定向发行的函》（股转函【2023】
988 号）。公司于 2023 年 5 月 17 日披露了《关于定向发行股票申请收到全国中
小企业股份转让系统有限责任公司同意定向发行的函的公告》。

公司发行股票 200 万股，发行价格为每股人民币 5.00 元，共募集资金总金
额为 1,000.00 万元，均以现金认购。至 2023 年 5 月 19 日，募集资金全部到账，
并经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具中兴华验字（2023）第 010053号验资报告。

公告编号：2024-022

二、募集资金管理情况

1、为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

2、公司设立募集资金专项账户，并与粤开证券股份有限公司及日照东港农村商业银行股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），三方监管协议符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等业务规则的规定，《三方监管协议》的履行不存在问题。
三、募集资金存放情况

公司募集资金专户存放情况如下：

开户行 开户账户 募集资金总额（元） 余额（元）

日照东港农村商业银行 2620041984205000024511 10,000,000.00 0.00

股份有限公司
四、募集资金的实际使用情况

截至到 2023 年 12 月 31 日，募集资金使用完毕，募集资金使用情况如下：

项目 使用金额（元）

一、募集资金总额 10,000,000.00

加：利息收入 1,237.74

二、本期募集资金实际使用金额 10,001,237.74

（一）补充流动资金 3,001,237.74

（二）偿还借款/银行贷款 7,000,000.00

（三）项目建设 0.00

（四）其他用途 0.00

三、本……
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