公告日期：2024-02-29

公告编号：2024-021

证券代码：838593 证券简称：大唐科技 主办券商：太平洋证券

陕西大唐燃气安全科技股份有限公司

使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 募集资金基本情况

2023 年 12 月 1 日，公司召开了第三届董事会第四十四次会议以及第三届监事会第

九次会议，审议通过了《关于<陕西大唐燃气安全科技股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》等相关议案。

2023 年 12 月 18 日，公司召开了 2023 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于

<陕西大唐燃气安全科技股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》。

2023 年 12 月 25 日，公司披露《陕西大唐燃气安全科技股份有限公司股票定向发

行说明书（修订稿）》，同日并向全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）报送了本次股票定向发行的申请文件。

2023 年 12 月 26 日，取得全国股转公司关于本次股票定向发行的受理通知。

2024 年 1 月 12 日，全国股转公司向公司出具了《关于同意陕西大唐燃气安全科技

股份有限公司股票定向发行的函》（股转函〔2024〕77 号）。全国股转公司认为，发行人本次股票定向发行符合全国股转系统的股票定向发行要求，同意发行人本次股票定向发行，全国股转公司明确：本次定向发行不超过 1,470.5822 万股新股；该函自出具之日起 12 个月内有效。

截至 2024 年 1 月 26 日，认购对象已向公司募集资金专用账户汇入认购资金，实际

募集资金总额为 6,000 万元。公司已与主办券商、存放募集资金的平安银行股份有限公司西安分行签署募集资金三方监管协议，对本次发行的募集资金进行专户管理。本次发行股票募集资金到位情况已由容诚会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并于 2024 年 1

公告编号：2024-021

月 31 日出具了《验资报告》（容诚验字[2024]610Z0001 号）。

二、 募集资金用途

本次发行募集资金 60,000,000.00 元拟全部用于偿还银行借款。

借款/银行贷款发 借款/银行贷款 拟偿还金额 借款/银行

序号 债权人名称 生时间 总额（元） 当前余额（元） （元） 贷款实际

用途

招商银行股份

1 有限公司西安 2023年1月11日 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 支付货款

分行

陕西秦农农村

商业银行股份 2023年1月16日 支付货款

2 有限公司临潼 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00

支行

成都银行股份

3 有限公司西安 2023年3月10日 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 支付货款

分行

恒丰银行股份

4 有限公司西安 2023年3月22日 15,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00 支付货款

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