公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-033

证券代码：838593 证券简称：大唐科技 主办券商：太平洋证券

陕西大唐燃气安全科技股份有限公司

关于 2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 募集资金基本情况

（一）2020 年第一次股票发行

大唐科技第二届董事会第二十三次会议和 2020 年第五次临时股东大会通过了《关于公司股票定向发行说明书的议案》，根据《股票发行议案》，本次股票发行 625 万股，
每股价格为人民币 3.2 元，募集资金总额为 20,000,000 元人民币。2020 年 12 月 28 日，
全国中小企业股份转让系统有限公司（以下简称“股转系统”）核发了《关于陕西大唐燃气安全科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2020]4032），对公司本次股份发行的备案申请予以确认。

2021 年 1 月 8 日，具有证券、期货相关业务资格的北京兴华会计师事务所（特殊
普通合伙）出具了《验资报告》，确认截至 2021 年 1 月 4 日，公司已收到西安骏驰汽车
零部件创业投资基金（有限合伙）投资款共计 20,000,000 元。其中新增注册资本人民币
6,250,000 元，扣除相关的发行费用后，13,212,264.15 元计入资本公积。2021 年 1 月 21
日，公司披露了《关于股票发行新增股份挂牌并公开转让的公告》（公告编号：2021-003），此次发行新增不予限售部分的股份于2021年1月27日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

（二）2022 年第一次股票发行

2022 年公司涉及募集资金存放及使用情况的发行系 2022 年 10 月完成的 2022 年第
一次股票发行，情况如下：

2022 年 7 月 18 日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司股票定

公告编号：2024-033

向发行说明书的议案》，并于 2022 年 8 月 2 日召开的 2022 年第二次临时股东大会审议
通过。

本次拟发行股票的数量不超过 29,938,570股，预计募集资金总额不超过 104,784,995元，募集资金用于补充流动资金和偿还银行贷款。

2022 年 8 月 24 日全国股转公司出具了《关于对陕西大唐燃气安全科技股份有限公
司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2022]2913 号），本次股票定向发行的认购对
象共 7 名，合计认购股份数为 28,424,284 股，认购价格为 3.5 元/股，实际募集资金
99,484,995 元。

2022 年 9 月 20 日，北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了验资报告。2022
年 9 月 19 日，公司与主办券商长江证券股份有限公司、西安银行股份有限公司临潼支行签署了《募集资金专户三方监管协议》，对募集资金实行共同监管。

2022 年 10 月 24 日，公司本次定向发行新增股份在全国中小企业股份转让系统挂
牌并公开转让。
二、 募集资金管理情况

（一）募集资金制度建立情况

按照全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2016 年 8 月 8 日发布的《股票发
行问答（三）》的要求，公司制订了《募集资金管理制度》，经第一届董事会第十七次会
议审议通过，并于 2018 年 2 月 1 日对外披露。《募集资金管理制度》明确了募集资金使
用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。公司的股票发行将严格按照募集资金管理制度的要求，合法合规使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

1、截止 2023 年 12 月 31 日，募集资金存储情况如下：

单位：人民币元

股票发行 银行名称 银行账号 余额

2020 年第一次股票发行……
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